Criação de novo layout “GIAP- NFS-e São Carlos” (SUP-63990)

Foi criada a configuração e o layout para o GIAP da NFS-e São Carlos, seguindo layout do Webservice de São Carlos:

• Na tela “1.1.5 - Cadastro de empresas”, foi criado a opção de layout “Giap” (Imagem 1).

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Imagem 1 - Tela Cadastro de empresas

• Foi adicionada uma validação para permitir ter apenas um registro “Ativo“ para o modelo “Recibo Provisório de Serviços“, onde o ativo é o que será utilizado (Imagem 2).

• É necessário informar a “Inscrição Municipal e o TOKEN”, separados com um “(-) hífen” para realizar a requisição do serviço, desta forma, é necessário informar o TOKEN (Imagem 3).

• O TOKEN disponibilizado pelo Web Service deve ser informado no “Cadastro de empresas” (Imagem 4).

• Também deverá informar o “Usuário e Senha” de acesso ao Web Service e selecionar o provedor “GIAP” (Imagem 5).

• Configurações encontradas no próprio Web Service de São Carlos (Imagens 6 e 7).

• Local dos arquivos “Cidades.ini e Giap.ini” (Imagem 8).

• Como devem ficar as configurações do arquivos (Imagem 9).

• Foi criado um novo “FR3 para o GIAP”, que deve conter no sistema e no Local informado abaixo (Imagem 10).

• No cadastro do serviço deve-se atentar para o tipo de serviço informado na tela 1.1.19 - Cadastro de produtos, na aba Comercial, Identidade (Imagem 11).

O Web Service verifica esse código do servido e só permite a transmissão da NFS-e, se o código do serviço existir nas “Atividades do Contribuinte”:

• Acessando o Web Service indo no menu “Dados Cadastrais” depois em “Atividades” (Imagem 12).

• Serão exibidas as “Atividades do Contribuinte” disponibilizadas, será encontrado o Tipo do Serviço na coluna “Lista Serviço“ e o Código Serviço Municipal na coluna “CNAE“ (Imagem 13).

• Na tela “4.2.4 - Emissão de notas fiscais de serviço eletrônica (NFS-e)”, em “Atualizar dados dos itens” foi adicionada a opção de trocar o “Tipo do Serviço” (Imagem 14).

• Teremos também a opção para corrigir o item da nota depois de gerada, antes da transmissão (Imagem 15).

Ajuste da Grid consulta da tela “Cadastro de Produtos” (SUP-63513)

Na tela “1.1.19 - Cadastro de produtos”, na grid da aba consulta foi inserido o campo com a nomenclatura de “Apenas Qtd Múltiplas”, onde irá identificar os produtos que possuem quantidades múltiplas = “SIM ou NÃO”. E ajustado a nomenclatura do campo “Embalagem” referente ao campo PRO_FATORVENDA para o nome de origem “Qtde Emb” (Imagem 1).

Corrigir possibilidade de exclusão de documentos fiscais no cadastro de empresa (SUP-64532)

Ocorrência: Sistema não deveria permitir que na tela de “Cadastro de empresas”, ao informar os "dados sobre notas fiscais" poderia ser excluída a linha dos documentos fiscais.

Solução: Ao clicar no excluir do grid de “Dados sobre notas fiscais”, na tela “Cadastro de empresas”, irá validar se o documento fiscal já foi utilizado no “Tipo de ordem”. Caso seja “SIM”, irá mostrar a mensagem não permitindo a exclusão. Poderá excluir somente, caso ainda não tenha sido vinculado ao “Tipo de ordem” (Imagens 1, 2 e 3).

Controle e apuração de custos dos produtos acabados (SUP-61092)

Na tela “1.1.19 - Cadastro de Produtos, Ficha Técnica, subguia Acabados/Semi-Acabado”, o tipo de “Custo Valor de Aquisição Líquido” foi alterado para “Valor de Aquisição”. O campo “Vr Unitário” foi alterado para “Vr Custo Unitário”, ele possuía quatro casas decimais e passou a ter seis casas decimais.
Adicionado o campo “Vr Custo Total”, que será o cálculo da “Quantidade * Vr Custo Unitário” e será salvo em banco de dados também. Adicionado atalho na grade, para acessar a “Planilha de formação de preços” (Imagem 1).

Retirada funcionalidade de recalcular valores dos produtos dependentes (Imagem 2).

Renomeado os campos do rodapé da ficha técnica:

• “Acabado” para “Prod. acabados (PA)”;

• “Semi-Acabado” para “semi-acabados (PS)”;

• “Total” para “Total de materiais”;

Retirado o menu da tela “8.2.19 - Apuração dos Custos Operacionais”. Criada a tela “8.2.18 - Apuração custos dos produtos vendidos (CPV)”. Na guia consulta, poderá pesquisar por “código, descrição e mês/ano” (Imagem 3).

Na guia “Cadastro” será necessário informar a “descrição e o mês/ano”. Não poderá informar um mês/ano anterior a um mês/ano já informado.

Ao clicar no botão Processar:

• Irá buscar todos os produtos do tipo fabricação própria que contiver ESTOQUE INICIAL + ENTRADAS - ESTOQUE FINAL > 0

O grade será preenchido e terá os campos:

• Tipo (pro_tipo = ACABADO ou SEMIACABADO);

  • Referência;

  • Descrição ;

  • Un. de estoque;

  • Saldo Inicial (estoque_final do mês anterior)

  • Vr Estoque Inicial (estoque_final mês anterior * Vr_CPV mês anterior)

  • Vr CPV Anterior (Vr_CPV mês anterior)

  • Entradas (quantidade de entradas via ordem de produção” referente a todo mês/ano informado (PCP_CP→MES_ANO) dentro do mês apenas )

  • Saldo Final (“quantidade em estoque no momento da apuração” tudo (01/01/1900) até o último dia do mês/ano informado (PCP_CP→MES_ANO))

  • Movimentação (estoque final do período anterior + entradas - saldo final do período atual)

  • Insumos ou Matéria Prima (Soma dos campos Insumos + Indireta do cadastro da ficha técnica)

  • PS/PA (Soma dos campos PS + PA do cadastro da ficha técnica)

  • Mão de obra direta

  • Gastos Gerais de Fabricação

  • Valores adicionais

  • Vr Total

  • Vr CPV  ( Vr_cpv mês anterior * estoque final mês anterior ) + (Vr TOTAL do mês atual  * Movimentação do mês atual ) / Estoque final do mês anterior + movimentação do mês atual) (Imagem 4).

"Na grade, terá uma opção de "Ratear Valores Adicionais dos Produtos" e opção de informar o valor total de:

• MP = Materiais utilizados (matéria prima);

• MO = Mão de obra direta;

• GGF = Gastos gerais utilizados para fabricação.

Para realizar esse processo deverá clicar com o botão direito do mouse sobre os itens e será aberta a seguinte opção (Imagem 5).

A partir desse comando será aberta a seguinte tela para preenchimento das informações para rateio (Imagem 6).

Ao clicar em processar:

Irá atualizar o custo dos produtos da ficha técnica, olhando para a planilha de formação de preços, para o tipo de custo configurado. Preenchendo assim os insumos com estes custos. E depois recalculando os semiacabados e acabados.

Botão Apurar:

• Já deve ter processado os produtos;

• Irá atualizar todos os custos da planilha de formação de preços, com o campo Vr_total (mostrado no grid);

• Irá atualizar os campos de “Vr custo e Vr total” de custo da ficha técnica do produto;

• Irá atualizar todas as ordens do período, com o custo total e margem de contribuição;

  • *Este será realizado o cálculo Vr_total/Fator (Und compra > Und Vda/Est) (PRO_FTUCUV);

• Irá marcar um campo interno no cadastro do produto (PRO_PCP_CPV), para “SIM”. E não poderá alterar os campos de custo na tela de planilha de formação de preços (Imagem 5).

Desacerto ao consultar notas fiscais escrituradas (SUP-64585)

Ocorrência: Estava ocorrendo um desacerto ao pesquisar notas fiscais escrituradas a partir do dia 20/01/2022

Solução: Foi ajustado o tamanho do campo na procedure SP_LISTA_PEDIDOS_NF_COMPRA, para corrigir o desacerto ao buscar notas fiscais na aba consulta na “Entrada de notas fiscais” (Imagem 1).

Tela geração de royalties (SUP-57180)

Criada a tela “3.3.32 - Geração de royalties”, onde será realizado a apuração e geração do “Contas a pagar para os fornecedores” (Imagem 1).

Foram inseridos alguns campos novos, segue o detalhamento de cada um:

Tipo de Período:

• Notas fiscais: Esta opção irá buscar por todas notas fiscais faturadas no período informado, respeitando os tipos de ordens selecionados e os produtos/fornecedores selecionados conforme opção do combo "Origem do Royalties".

• Contas a Receber: Nesta opção, buscará por todas notas fiscais que tiveram algum recebimento de título/parcela no período informado, respeitando os tipos de ordens selecionados e os produtos/fornecedores selecionados conforme opção do combo "Origem do Royalties". Aqui também, a apuração irá considerar a data de recebimento e não de faturamento.

• Considerar cadastro de produtos: O sistema irá considerar o que estiver configurado no cadastro de Produtos>Fornecedores>Coluna "Tipo de Período", que terão como opções as mesmas informações do "Tipo de período" do cabeçalho, descendo a configuração a nível de produto.

Base de cálculo:

• Valor mercadorias/serviços: Irá considerar como Valor Base Bruto;

• Valor mercadorias/serviços sem os impostos recuperáveis: Irá considerar como Valor Base Bruto o resultado de (VRTOTAL - DESCONTO - ICMS - PIS- COFINS);

• Valor Contábil: Irá considerar como Valor Base Bruto o resultado de (VRTOTAL - DESCONTO DESPEZACESSORIOS - FRETE).

Tipo de Cálculo:

Em "Valor Normal" e "Valor Médio", esses campos trabalham em conjunto com a configuração no cadastro de Produtos>Fornecedores>Coluna "Tipo Cálculo".
Se o "Tipo de cálculo" configurado no produto for "CONVENCIONAL (% SOBRE A VENDA)":

• Valor Normal: Considerará exatamente o percentual configurado no cadastro de Produtos>Fornecedores>"Percentual" para calcular o valor do royalties.

• Valor Médio: Não se aplica, a configuração "CONVENCIONAL (% SOBRE A VENDA)", se sobrepõe mantendo o percentual configurado no produto.

Se o "Tipo de cálculo" configurado for "DINÂMICO (% POR BRL)":

Campos considerados no cálculo dinâmico:
Valor unitário, percentual configurado no produto, percentual mínimo e percentual máximo.

Origem do Royalties

Neste campo você irá escolher qual será a origem, se escolhendo o produto ou o fornecedor (Imagem 2).

Geração do Lançamentos a Pagar:

Após criado o cabeçalho com as devidas configurações e seleção de ordens e produtos/fornecedores, deve-se clicar no botão: “Opções>Processar”, para que os dados da apuração sejam carregados na tela, realizando o cálculo do valor a ser pago de royalty. Enquanto a apuração não for concluída, o processamento pode ser realizado quantas vezes achar necessário, inclusive alterando as configurações de cabeçalho (Imagem 3).

Ao clicar no botão: “Opções>Apurar”, o sistema encerrará a apuração, marcando como concluída. Em seguida, irá perguntar se deseja gerar o “contas a pagar para os fornecedores” que tenham valor a receber (Imagem 4).

Após finalizar a apuração, nenhuma informação poderá ser alterada. É possível excluir uma apuração já concluída, porém, não deve existir nenhum título gerado a partir da apuração.

Todos os títulos gerados (caso tenha sido gerado), devem ser cancelados manualmente.

Implementação do campo carteira principal na tela “Digitação de ordem/consulta” (SUP-62664)

Na tela “3.2.12 - Digitação de ordens” na aba de consulta, foi implementado na grid os campos “Cob. Principal, Cob. Secundária, Cob. Entrada, Cart. Principal, Cart. Secundária e Cart. Entrada (conforme ordem)” (Imagens 1, 2 e 3).

Baixa de contas a receber maior - Ajustar Título (SUP-64049)

Ocorrência: Analisando os títulos com essa situação (LÍQUIDO - PAGO = 0, porém com abatimento), foi verificado um problema de processo onde, o cliente realizava um recebimento parcial e após isto, inseria um abatimento no título com valor maior ao valor total do título, causando assim um saldo negativo.

Solução: Uma vez que num título sem baixa parcial o sistema nunca permitiu que houvesse um abatimento do valor integral ou maior que o do título, foi ajustado para que não seja possível inserir abatimentos após recebimentos parciais onde o valor do abatimento seja maior ou igual ao valor do título (líquido), impedindo assim a possibilidade de saldo negativo (Imagem 1).

Sinalização de corte na conferência (SUP-63985)

Ocorrência: Quando realizava a conferência de um pedido e o mesmo apresentava um item que estava faltando no estoque, ao selecionarmos e deixarmos o mouse em cima dele o produto era selecionado ficando azul.

Solução: Os itens faltantes passam a ser realçados em vermelho, sinalizando que o produto será cortado (Imagem 1).