NOVO CONTÁBIL - Grupo Contábil, Compras e Requisições (SUP-60680)

Foram criadas novas funcionalidades para o módulo contábil referente ao centro de custo contábil:

A tela “1.1.1” que antes tinha o nome de centro de custo, agora passa a ser chamada de “Plano financeiro”. Essa alteração foi somente no nome da tela, pois suas funcionalidades não foram alteradas (Imagem 1).

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Imagem 1 - Tela Cadastro de Plano Financeiro

Na tela “1.1.1 - Cadastro de plano financeiro”, foram criadas novas opções para atender o módulo contábil do Guarani. Ao selecionar um plano financeiro, pode amarrar neste plano financeiro um centro de custo contábil, que será usado nos módulos: requisição de pedido de compra, cotação, pedido de compra, entrada de nota e requisição de materiais. O campo “Centro de Custos (Categoria)” é o campo onde será conectado ao plano financeiro, desta forma, podemos ver em “Detalhamento do Plano Financeiro”, na aba “Geral” onde foram inseridos novos registros do “Centro de Custos (Categoria)” (Imagem 2).

Nesta mesma tela “1.1.1 - Cadastro de Plano Financeiro”, também foram criadas mais 3 opções: “Produtos, Subgrupos e Grupos”, permitindo que o usuário parametrize uma conta do plano financeiro para um produto, para todos os produtos de um subgrupo ou  para todos os produtos de um grupo. O usuário não precisa incluir um produto nesta aba, pois o sistema irá buscar automaticamente no cadastro de produto o campo que já existia no sistema, que também foi renomeado para “Plano financeiro” (Imagem 3).

Ao acessar a tela de “Cadastro de produtos”, podemos verificar que campo foi renomeado de “Centro de Custos” para “Plano Financeiro”. O “Plano Financeiro” que for informado na tela “1.1.19 - Cadastro de produtos, irá para aba “Produtos, Subgrupo e Grupo” da tela “Plano Financeiro”, não sendo necessário informar um a um manualmente (Imagem 4).

Em “Plano financeiro”, na aba “Produtos” existem os campos “Data inicial e Data final de validade”. A data inicial virá preenchida automaticamente quando for inserida de um plano financeiro, na tela “1.1.9 - Cadastro de produtos”. Esta data inicial será preenchida automaticamente se o produto mudar de plano financeiro, pois um produto não poderá constar em dois planos financeiros em um mesmo período de validade. Portando se o plano financeiro do produto for alterado no cadastro de produto, este sairá do plano financeiro que estava e entrará no novo plano financeiro (Imagem 5).

Foi criado um “Parâmetro” para os usuários que fazem uso do módulo contábil, chamado: “Classificação de gastos na origem ou financeiro”. Ao atualizar a versão, este parâmetro virá selecionado automaticamente como “Financeiro”, mas para quem faz uso do módulo contábil deverá alterar o parâmetro para “Origem” (Imagem 6).

Com o parâmetro contábil classificação de gastos igual a  “Origem” e o centro de custo contábil igual a "SIM", o sistema passará a exigir o preenchimento do centro de custo contábil nas telas: “Requisição de pedido de compra, Cotação, Manutenção de ordem de compra e Entrada de notas fiscais” conforme o campo “Informa Centro de custo” na tela “2.1.7 - Cadastro de Classificação de Gastos - Processo de Compras” precisará ser selecionado como “SIM” (Imagem 7).

Foi criada uma tela “6.1.3 - Cadastro de Rateio Padrão”, onde o nome do rateio poderá ser cadastrado e dentro deste rateio, colocar o “Centro de custo contábil” da qual fará parte (Imagem 8).

Na tela “2.2.16 - Requisição de Pedido de Compra”, foi inserido o campo “Rateio Padrão”, ao informar o rateio no cabeçalho, o sistema irá trazer automaticamente o plano de centro de custo contábil (categoria). Ao inserir um rateio, o plano financeiro e centro de custo contábil (inclusive com os percentuais), já virão preenchidos nesta requisição de pedido de compra (Imagens 9 e 10). Ao alterar o rateio, o sistema atualizará o “Centro de custo contábil” com seus respectivos rateios (Imagens 11 e 12).

Na tela “2.2.17 - Cotação de Compra”, após gerar cotação dentro da tela “Requisição de Pedido de Compra”, o sistema carregará o centro de custo contábil que nasceu na requisição. Na tela “Cotação de compra” foi retirado o botão de inclusão manual de cotação e o campo rateio, executamos esta correção, pois uma “Cotação de Compra” só poderá existir se houver uma requisição de pedido de compra, isso foi implementado exatamente para não alterar nem rateio e nem centro de custo contábil (Imagem 13).

Ao importar a “Requisição de pedido de compra” na “Cotação de Compra”, o sistema irá trazer o “Centro de custo contábil” que constava da tela anterior no caso a “Origem”, que foi a tela “Requisição de pedido de compra e na cotação de compra”, pois não será permitido colocar outro centro de custo contábil. Porém, como estará sendo escolhido um fornecedor na tela “Cotação de Compras”, poderá alterar os valores (Imagem 14).

A partir da “Cotação de Compra” poderá ser gerada a ordem de compra. Na tela “Manutenção de ordem de compra” irá trazer também o “Centro de custo contábil” que nasceu na “Origem”, ou seja, na ”Requisição de Pedido de Compra” foi para a “Cotação de Compra” e agora irá trazer para “Manutenção de ordem de compra”, não será permitido alterar o “Centro de custo contábil” que nasceu na “Origem”. Porém caso o usuário faça a inserção de um novo produto na tela “Manutenção ordem de compra”, será obrigado a colocar um “Centro de custo contábil” (Imagem 15).

Na tela “Manutenção das ordens de compra”, se a ordem for gerada a partir da cotação de compra, será herdado o centro de custo contábil que nasceu na “Origem”. Não será permitido trocar o “Centro de custo” que nasceu na “Origem”. Para isso, o usuário deverá retornar a “Requisição de pedido compra”, e voltar a realizar as etapas, uma vez que as três telas precisam estar iguais com o mesmo centro de custo contábil (Imagem 16).

Portando a tela “Manutenção das ordens de compra”, não poderá permitir que seja alterado o “Centro de custo contábil” na “Origem”, mas pode criar um evento chamado: “Permite alterar classificação de gastos?”, que quando estiver optado por “SIM”, poderá ser alterada apenas a classificação de gastos (Imagem 17).

A alteração da classificação de gastos na “Manutenção de ordens de compra”, quando o evento de permissão de usuário estiver “SIM”, este campo estará liberado para alteração (Imagem 18). Quando o evento estiver optado por “NÃO”, o sistema irá travar o campo de classificação de gastos para o usuário não fazer alterações (Imagem 19).

Na tela “2.2.4 - Entrada de notas fiscais” ao carregar o pedido de compra, a entrada de nota irá herdar o “Centro de custo contábil do pedido de compra”, onde também não será possível alterar porque nasceu na “Origem”. Mas se após importar o pedido de compra e o XML, o usuário precisar fazer inserção de mais produtos que não estavam no pedido de compra, poderá fazer normalmente, porém será obrigatório colocar o centro de custo contábil (Imagem 20).

Na tela “2.2.4 - Entrada de notas fiscais” a opção que mostra o “Centro de custos contábil” que virá preenchido desde a “Origem”, carregará da tela “Manutenção de ordens de compra” (Imagem 21). Ao tentar alterar um centro de custo contábil que veio na origem, o sistema não irá permitir e uma validação será emitida (Imagem 22).

Assim que finalizar a entrada de nota fiscal e gerar o financeiro, na tela “Lançamentos a pagar” receberá o plano financeiro com o “Centro de custo contábil” e seus rateios que vieram herdados das outras telas. Portanto para a tela “Lançamentos a pagar”, não será possível a alteração do “Centro de custo contábil”. Por se tratar do processo final, implementamos um evento de permissão de usuário para poder alterar, Nome do evento: “ 1008 permite alterar lançamento com parâmetros na origem (notas fiscais)? Se o evento estiver como “NÃO”, os ícones de “editar, incluir, alterar do centro de custo sairão da tela, impedindo que se altere o “Centro de custo contábil” na tela “Lançamentos a pagar” que nasceu na “Origem” (Imagem 23).

O evento: “1008 permite alterar lançamento com parâmetro na origem (notas fiscais)?, quando estiver optado por “SIM”, os ícones de “incluir, alterar, excluir”, serão omitidos da tela “Lançamentos a pagar” e por padrão virão selecionados com “SIM”. Então os usuários que fazem uso do módulo CONTÁBIL, deverão marcar como “NÃO” (Imagem 24).

Quando efetivar uma entrada de nota manual, sem pedido de compra e sem requisição de pedido de compra, a classificação de gastos foi amarrada na tela “Cadastro de CFOP” e será somente permitido uma classificação de gastos por CFOP (Imagem 25). Quando fizer uma entrada de nota fiscal manual sem pedido, a entrada de nota buscará a informação da classificação de gasto na tela na tela de entrada pelo CFOP informado (Imagem 26). Ao atualizar o rateio caso decida trocá-lo, o sistema também permitirá para notas de entrada manual sem pedido ou seja sem “Origem” (Imagem 27).

Se o parâmetro estiver optado contábil = sim e o parâmetro: Classificação de gastos estiver selecionada “Origem”, a tela de tipo de cobrança a pagar terá uma classificação de gastos para serem cadastradas para as cobranças, onde o usuário lançará manualmente na tela “Lançamentos de contas a pagar” os lançamentos não provenientes de notas fiscais, então o usuário terá que colocar uma classificação de gastos para cada cobrança (Imagem 28).

Se o parâmetro utiliza contábil for optado por “NÃO” e o parâmetro: Classificação de gastos estiver optado “Financeiro”, ao acessar a tela tipo de cobrança a pagar a aba classificação de gastos não irá aparecer (Imagem 29).

Para os usuários que não possuem o módulo contábil, nada foi mudado o comportamento permanece o mesmo na tela “Pedido de compra” como na “Entrada de notas fiscais”, podendo fazer a inclusão de um plano financeiro e uma categoria normalmente. Mas na tela “Lançamentos a pagar”, se tiver um plano financeiro e categoria no cadastro de fornecedores, o sistema irá trazer o que estiver selecionado (Imagem 30).