"Cheques - Procedimentos"

Ocorrência

Fluxo dos processos de cheques de terceiros e cheques próprios.

 Solução

Entrada no Sistema = Status: Aberto/Pago/Transferido Aguardando compensação

O cheque de terceiro entra no sistema por meio do recebimento de títulos, para isso é necessário criar uma conta cheques (cadastro de conta corrente), onde ao efetuar o recebimento do título selecionaremos esta conta para dar entrada no cheque.

O cheque entra com status “em aberto”.

• Para que o cheque mude o status de “em aberto” para “pago” existem 02 opções:

1. Transferir o cheque para a conta corrente em que será depositado e consolidá-lo após sua compensação.

2. Utilizar este cheque para pagamento de fornecedor, para que o cheque seja usado para pagar fornecedor o mesmo tem que estar com status “em aberto”.

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Para efetuar a transferência de cheques é necessário ter um evento de conta corrente associado a esta operação, para isso seguir os seguintes passos:

1. Criar um evento a crédito e um a débito na tela de cadastro de eventos de conta corrente.

Open

2. Hibbon do Guarani > Parâmetros

Evento Transferência de Cheque Crédito – associar o evento de crédito criado.
Evento Transferência de Cheque Débito – associar o evento de débito criado.

• Quando transferimos um cheque da conta cheques para qualquer outra conta, o status muda para “transferido aguardando compensação” e a compensação só é feita quando consolidado o cheque, porém para consolidar o cheque é necessário ter a certeza de que o mesmo já foi compensado.

Status Devolvido

Para efetuar a devolução de um cheque seguir os seguintes passos:

1. Status do cheque para devolução deve estar “transferido aguardando compensação”.

2. Entrar na tela – Devolução de cheque.

3. Selecionar o CR desejado e a alínea que foi devolvido.

4. Confirmar a devolução.

Status Estornado

O cheque só fica com status de estornado, quando o título a qual ele está vinculado for estornado no lançamento a receber, cheque com este status não pode ser usado novamente.

Cheque Próprio

O cheque próprio entra no sistema por meio do pagamento de fornecedor, para isso é necessário:

• Selecionar na tela de pagamento de contas o título a ser pago.

• Selecionar a opção cheque próprio e a conta a qual irá sair o cheque.

• Confirma os dados e finaliza o processo.

• Ao dar entrada em cheque próprio no sistema, o status do mesmo fica como a Compensar.

• Para que o cheque próprio fiquei com status de “Pago”, é necessário que após a compensação em conta corrente o mesmo seja consolidado na tela de movimentação de conta corrente.

Devolução e estorno de cheque próprio.

Conforme instrução acima o cheque próprio no Guarani só ficará com status de pago, quando já estiver confirmada a compensação, no extrato bancário e consolidar no sistema, portanto não se faz devolução de cheque próprio, somente o estorno, que deve ser feito da seguinte maneira:

• Como não houve a compensação o cheque encontra-se com status a compensar (não deve estar consolidado).

• Na tela de lançamentos a pagar, selecionar o título associado ao cheque e efetuar o estorno da baixa.

• O cheque ficará com status de estornado e o título voltará a ficar em aberto para que seja baixado novamente.

• Na movimentação de conta corrente ficará registrado um débito e um crédito.