"Cheques - Procedimentos"

Owned by Luciana Barboza
Last updated: ago. 03, 2022 by Amanda Ramiro Benedicto (Unlicensed)
4 min read

Ocorrência

Fluxo dos processos de cheques de terceiros e cheques próprios.

 Solução

Entrada no Sistema = Status: Aberto/Pago/Transferido Aguardando compensação

O cheque de terceiro entra no sistema por meio do recebimento de títulos, para isso é necessário criar uma conta cheques (cadastro de conta corrente), onde ao efetuar o recebimento do título selecionaremos esta conta para dar entrada no cheque.

O cheque entra com status “em aberto”.

  • Para que o cheque mude o status de “em aberto” para “pago” existem 02 opções:

  1. Transferir o cheque para a conta corrente em que será depositado e consolidá-lo após sua compensação.

  2. Utilizar este cheque para pagamento de fornecedor, para que o cheque seja usado para pagar fornecedor o mesmo tem que estar com status “em aberto”.

 

 

Para efetuar a transferência de cheques é necessário ter um evento de conta corrente associado a esta operação, para isso seguir os seguintes passos:

  1. Criar um evento a crédito e um a débito na tela de cadastro de eventos de conta corrente.

 

 

 

2. Hibbon do Guarani > Parâmetros

Evento Transferência de Cheque Crédito – associar o evento de crédito criado.
Evento Transferência de Cheque Débito – associar o evento de débito criado.

 

 

 

 

  • Quando transferimos um cheque da conta cheques para qualquer outra conta, o status muda para “transferido aguardando compensação” e a compensação só é feita quando consolidado o cheque, porém para consolidar o cheque é necessário ter a certeza de que o mesmo já foi compensado.

 

 

 

 

Status Devolvido

Para efetuar a devolução de um cheque seguir os seguintes passos:

  1. Status do cheque para devolução deve estar “transferido aguardando compensação”.

  2. Entrar na tela – Devolução de cheque.

  3. Selecionar o CR desejado e a alínea que foi devolvido.

  4. Confirmar a devolução.

 

 

Status Estornado

O cheque só fica com status de estornado, quando o título a qual ele está vinculado for estornado no lançamento a receber, cheque com este status não pode ser usado novamente.

 

 

Cheque Próprio

O cheque próprio entra no sistema por meio do pagamento de fornecedor, para isso é necessário:

  • Selecionar na tela de pagamento de contas o título a ser pago.

  • Selecionar a opção cheque próprio e a conta a qual irá sair o cheque.

  • Confirma os dados e finaliza o processo.

 

 

  • Ao dar entrada em cheque próprio no sistema, o status do mesmo fica como a Compensar.

 

 

  • Para que o cheque próprio fiquei com status de “Pago”, é necessário que após a compensação em conta corrente o mesmo seja consolidado na tela de movimentação de conta corrente.

IMPORTANTE = A consolidação de cheque próprio no Guarani, só deve ser feita mediante a compensação do mesmo em extrato bancário.

 

 

Devolução e estorno de cheque próprio.

Conforme instrução acima o cheque próprio no Guarani só ficará com status de pago, quando já estiver confirmada a compensação, no extrato bancário e consolidar no sistema, portanto não se faz devolução de cheque próprio, somente o estorno, que deve ser feito da seguinte maneira:

  • Como não houve a compensação o cheque encontra-se com status a compensar (não deve estar consolidado).

  • Na tela de lançamentos a pagar, selecionar o título associado ao cheque e efetuar o estorno da baixa.

  • O cheque ficará com status de estornado e o título voltará a ficar em aberto para que seja baixado novamente.

 

 

  • Na movimentação de conta corrente ficará registrado um débito e um crédito.