Lançamento de cheques.

Ocorrência

Ao gerenciar cheques nas transações financeiras, o Guarani ERP proporciona uma solução integrada e simplificada para controlar todas as etapas, desde o recebimento até a devolução e transferência. Neste artigo, vamos explorar o processo de lançamento de cheques no sistema, enfatizando a facilidade de inserção e o detalhamento preciso que o Guarani ERP oferece.

Solução

Para recebimento de contas com cheques, acesse a tela "5.2.22 - Recebimento de Contas" e caso algum cliente opte por pagar com cheque, basta selecionar o título correspondente e escolher a opção "Cheque de Terceiro" como forma de pagamento (Imagem 1).

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Imagem 1 - tela Baixa Financeira

Ao inserir os dados, o sistema abrirá uma tela para o cadastro do cheque de terceiros. Aqui, será possível preencher informações como banco, agência, conta corrente, número do cheque e CPF do cliente. Caso o cheque seja pré-datado, marque a opção correspondente e insira a data de vencimento (Imagem 2).

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Imagem 2 - Telas Baixa Financeira e Cadastro de Cheques de Terceiro

Após inserir os dados do cheque, confirme e se desejar, utilize a impressora padrão, para preencher os detalhes do cheque. O sistema oferece um controle interno (CR) para fácil rastreamento e identificação na consulta de cheques (Imagem 3).

Para consulta de cheques, acesse a tela "6.6.1 - Consulta de Cheques" para localizar e visualizar os cheques registrados. Utilize o número do CR para encontrar rapidamente as informações desejadas (Imagem 4).