Consulta de cheques.

Ocorrência

Explorar a tela de consulta de cheques no Guarani ERP, facilita o gerenciamento financeiros. Neste artigo, vamos desbravar as características dessa ferramenta, destacando a facilidade de uso e as opções detalhadas disponíveis para controle financeiro.

Solução

Ao acessar a tela “6.6.1 - Consulta de cheques” a busca é simplificada, permitindo a pesquisa por banco, status e outras categorias relevantes.

Na gestão de cheques, é essencial compreender os diferentes status que um cheque pode apresentar no sistema. Cada fase representa uma etapa específica do ciclo de vida do cheque. Aqui estão os principais status e suas respectivas explicações:

Em Aberto: Esse status indica que o cheque foi recebido pela empresa, mas ainda não passou por nenhuma movimentação adicional.
Ag. Compensação: O cheque foi depositado em uma conta bancária, e o banco está aguardando para verificar se o cliente tem saldo suficiente para cobrir o valor do cheque.
Recebido: Indica que o banco liberou o saldo na conta do emitente, confirmando que o cheque foi efetivamente pago.
Estornado: Este status ocorre quando há um lançamento incorreto no sistema e o título do contas a receber é estornado e a transação é revertida, anulando o efeito financeiro, com esse status o cheque não pode mais ser utilizado para pagamento de fornecedor ou depósito.
Devolvido: O cheque não é liquidado por algum motivo no banco e o cheque é devolvido. Pode ocorrer devido a falta de fundos, assinatura inválida, ou outros impedimentos.
Transferido: Quando o cheque, que estava inicialmente na conta caixa da empresa, é transferido para uma instituição financeira por meio de um depósito (Imagem 1).

Na gestão de cheques, é essencial compreender os diferentes status que um cheque pode apresentar no sistema. Cada fase representa uma etapa específica do ciclo de vida do cheque. Aqui estão os principais status e suas respectivas explicações:

Em Aberto: Esse status indica que o cheque foi recebido pela empresa, mas ainda não passou por nenhuma movimentação adicional.
Ag. Compensação: O cheque foi depositado em uma conta bancária, e o banco está aguardando para verificar se o cliente tem saldo suficiente para cobrir o valor do cheque.
Recebido: Indica que o banco liberou o saldo na conta do emitente, confirmando que o cheque foi efetivamente pago.
Estornado: Este status ocorre quando há um lançamento incorreto no sistema e o título do contas a receber é estornado e a transação é revertida, anulando o efeito financeiro, com esse status o cheque não pode mais ser utilizado para pagamento de fornecedor ou depósito.
Devolvido: O cheque não é liquidado por algum motivo no banco e o cheque é devolvido. Pode ocorrer devido a falta de fundos, assinatura inválida, ou outros impedimentos.
Transferido: Quando o cheque, que estava inicialmente na conta caixa da empresa, é transferido para uma instituição financeira por meio de um depósito (Imagem 1).

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Imagem 1 - Tela Consulta de cheques

A tela oferece detalhes sobre cada cheque, incluindo data de cadastro, vencimento, depósito, cliente, conta e representante. Além disso, a opção de impressão simplifica a geração de relatórios personalizados, abrangendo desde cheques disponíveis até cancelados e devolvidos (Imagens 2 e 3).

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Imagem 2 - Tela Consulta de cheques

Ao receber um cheque, o usuário tem a opção de confirmar o recebimento, indicando que o cheque está sob sua posse. Essa confirmação não implica que o cheque foi compensado, mas sim que foi recebido fisicamente. A tela exibe os cheques confirmados e oferece uma visão instantânea de seu status (Imagem 4).

A função de histórico fornece uma visão das transações relacionadas a um cheque específico. Isso inclui informações como número do título, cliente, CR (Controle Interno), permitindo um rastreamento eficiente e rápido em outras telas do sistema (Imagem 5).