Relatórios de contas a receber (NOVO)

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Last updated: ago. 03, 2022 by Amanda Ramiro Benedicto (Unlicensed)
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Ocorrência

Tela “5.3.7 - Relatórios de contas a receber (NOVO)”.

 Solução

A tela “5.3.7 - Relatórios de contas a receber (NOVO)”, substitui a tela “5.3.5 - Relatórios de contas a receber”, pois tem informações mais completas para realizar os filtros necessários.

 

  • A funcionalidade da tela permite fazer vários filtros conforme a necessidade do cliente. Permite filtrar por fidelidade, ordenar por nota fiscal ou por data e fazer quebras.

 

 

  • Tipos de relatório:

Modelos (impressão): Sintético - Soma os lançamentos dentro do período desejado.

Analítico - Trás os lançamentos de forma individualizada.

 

O novo relatório referente ao contas a receber também tem a opção de retroagir as baixas financeiras a partir de uma data base informada, para fazer uso novo recurso retroagir baixa financeira é necessário selecionar o tipo de relatório “todos”, onde será liberada a opção “retroagir”.

 

 

  • Ao selecionar sim para retroagir, o usuário poderá escolher o tipo de data baixa, seja por digitação, por vencimento ou por lançamento. No campo período, o tipo data será a data do vencimento dos títulos ou a emissão.

 

 

  • No exemplo abaixo o relatório apresentará todos os títulos pagos no período 01/10/2020 a 30/102020, onde foi selecionado no período “Tipo Data = Vencimento”, selecionando em seguida a opção “Tipo Data Baixa = Digitação”, finalizando com a data base 20/10/2020.

Desta forma o relatório apresentará os títulos pagos neste período, porém, retroagindo a partir da data base informada, sendo em 20/10/2020.

 

 

  • Quando for selecionado o “Tipo Data Baixa = Digitação”, o sistema listará todos os títulos que venceram no dia 01/10/2020 a 31/10/2020, ao processar as informações serão apresentadas nas colunas “Vr. Recebido Período”, “Vr. Recebido Total” e “Data Pagamento”, referente aos títulos em que data de pagamento for menor ou igual à data base informada. Para os títulos em que a data de pagamento for maior que a data base, a coluna “Data Pagamento” ficará em branco e a coluna “Vr. em Aberto” será populada.

 

 

  • Lembrando que o Tipo Data Baixa = Digitação, é a data digitada na tela recebimento de contas, onde o usuário pode alterar a data e pagamento do título, digitando novas informações no campo data lançamento.

 

 

  • Quando o usuário selecionar o “Tipo Data Baixa = Lançamento” o sistema validará a coluna “Data Pagamento” sendo a data de lançamento no momento do recebimento do título, considerada como data atual, portanto no recebimento de contas, no campo Dt Lançamento ao digitar uma data diferente para baixa do título, sendo uma data menor ou igual à data base informada, o relatório apresentará informações nos campos “Vr Recebido Período”e “Vr Recebido Total” apresentando também, a data de pagamento.

 

 

  • Quando filtrar o relatório para retroagir por Data de Lançamento, mesmo que no campo Dt Lançamento presente na tela recebimento de contas, inserindo a data 15/10/2020 e a data atual (computador) sendo 18/10/2020, então será considerada a data atual 18/10/2020, e não a data digitada, pois foi utilizado a opção retroagir por Data de Lançamento, verificando se é maior ou menor que a data base.

 

  • No exemplo abaixo, pode-se validar a gravação da data referente ao lançamento no recebimento do título.

 

 

  • Relatório por “Tipo Data Baixa = Lançamento” retroagindo por data de baixa lançamento (Imagem 9).

 

 

  • Se o usuário preferir, poderá acessar o título através do relatório, clicando com o botão direito do mouse sobre o título que deseja conferir, onde o sistema exibirá à tela lançamentos a receber.

 

 

  • Outra novidade implementada foi em relação a data base para títulos em abertos, este campo “Data Base X Vencimento” sendo liberado apenas para o tipo de relatório “Contas Receber” e “Tipo Data = Dias de Vencimento”. Ao processar o relatório nessas condições, o sistema apresentará todos os títulos em seu vencimento no intervalo de 1 a 20 baseado no seguinte calculo:

Data Base - Data de Vencimento = vencimento entre os intervalos de 1 a 20.

Exemplo: Data Base 31/10/2020
Vencimento 25/10/2020
31-25 = 6 estando entre 1 e 20 dias, então este título será listado no relatório.

 

 

  • Neste exemplo, o Vencimento menos a Data Base informada exibirá em tela os títulos com intervalos de vencimentos entre 1 e 20, conforme exemplo anterior.

 

 

  • Foi criado um campo chamado “Usar a data final para calcular atraso”. Quando esta opção estiver marcada o sistema validará a data final para calculo dos dias em atraso.

 

 

  • Relatório contendo títulos em atraso, baseado na data final informada.

 

 

  • As demais informações do relatório permanecem as mesmas existentes hoje, com a reformulação parcial do relatório, inserimos as informações nas abas, onde o usuário poderá incluir ou limpar dados de acordo com sua necessidade de visualização.

 

 

  • Impressão do referente ao novo relatório.

 

 

  • Foi criada uma coluna “Vr Creditado em Saldo”, esta coluna apresentará valores referente aos títulos que foram pagos com valor maior e gerando saldo para o cliente, então será exibido nesta coluna o valor creditado, sendo o valor do saldo gerado para o cliente.