Saldo de "Fornecedores"

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Last updated: ago. 03, 2022 by Amanda Ramiro Benedicto (Unlicensed)
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Ocorrência

Saldo de fornecedores.

 Solução

Nesta tela “6.2.9 - Saldo de fornecedores” é possível lançar um valor a crédito ou a débito para os fornecedores, caso seja feito um pagamento adiantado a um fornecedor ele pode ser lançado nesta tela e quando chegar os produtos e a nota, pode ser feita utilizando o saldo lançado para baixa, é possível efetuar a baixa integral ou parcial.

 

 

 

  • Tela de lançamentos: É necessário lançar todos os dados referente ao saldo:

É possível lançar saldo a “créditos e a débitos”, lembrando que quando se trata de valor a débito deve-se lançar um valor negativo. Lançar este saldo como um título antecipado direto no contas a pagar (opcional).

 

 

 

Para o funcionamento correto existem duas configurações necessárias, uma na tela “5.1.1 - Cadastro de eventos (contas correntes)”.

 

 

 

Caso queira um evento diferente dos já existentes e configurá-los aos PARÂMETROS "Evento Contas Pagar Entrada - Antecipação" e "Evento Contas Pagar Saída - Antecipação".

 

 

 

Na tela “6.2.6 - Lançamentos a pagar”, foi implementado o lançamento automático de títulos antecipado de fornecedores. O título será criado quando for efetuado um lançamento de saldo para o fornecedor.

Na tela “6.2.9 - Saldo de fornecedores” foram criados dois campos: 

  • Tipo de documento, que irá trazer as cobranças da tela tipo de cobrança a pagar;

  • Centro de custo.

 

Para gerar um título de antecipação de fornecedores de forma automática será necessário o preenchimento desses novos campos.

 

 

Após preenchimento desses campos e confirmação no botão gravar, o sistema criará um título automático no valor do saldo informado no “Lançamentos a pagar” com uma nova situação "Antecipadas".

 

 

Após a criação automática no “Lançamentos a pagar”, o sistema seguirá o fluxo normal e se a empresa utilizar autorização de pagamento será necessário autorizá-lo conforme os demais para efetuar a baixa.

Na tela “6.2.1 - Autorização de pagamentos” foi criado o status de “Antecipação” para facilitar a busca.

 

 

Após autorização, deverão efetuar a baixa deste título antecipado para que seja efetuado um débito na conta-corrente. Na tela “6.2.7 - Pagamento de contas”, foi criada uma flag "Apenas antecipado" para facilitar a busca.

 

 

Ao efetuar o pagamento será debitado na conta-corrente na tela “5.2.18 - Movimentação de contas correntes”, mas o título permanecerá com a legenda "-"  Antecipação.

 

 

Na tela “5.2.18 - Movimentação de contas correntes”, foi debitado o valor do título pago, porém no lançamentos a pagar continuará como “Antecipação” até o relacionamento com a nota de entrada referente a esta antecipação.

 

 

Quando lançar a nota fiscal de compra referente a este título de antecipação, o sistema irá perguntar se deseja utilizar pagamento antecipado para este fornecedor.

 

 

Ao clicar em “SIM” na mensagem, será aberta uma tela mostrando os títulos antecipados deste fornecedor referente ao valor da nota fiscal (valor do financeiro) e serão demonstrados títulos antecipados que já estão pagos, mas com o status aberto no “Lançamentos a pagar”.

Caso existam títulos antecipados na tela “6.2.6 - Lançamentos a pagar” e os mesmos não estiverem pagos, a tela “2.2.4 - Entrada de notas fiscais” não irá localizá-los.

Duplo clique com o mouse em uma antecipação e irá relacionar com essa nota fiscal de entrada.

 

 

Após essa associação o status do título mudará para pago "$" e será adicionado o número desta nota fiscal de compra ao título.

 

 

O saldo deste fornecedor será debitado na tela saldo de fornecedores e demonstrado com o número da nota fiscal.