[manual] Fluxo de Caixa Geral

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Last updated: dez. 01, 2021 by Natália Duarte (Unlicensed)
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[Imagem 1- Tela 5.2.13- Fluxo de caixa geral]

A tela de Fluxo de Caixa Geral exibirá os valores financeiros da empresa, no topo da tela existem filtros, que o usuário definirá o resultado do seu Fluxo de caixa:

 

  1. Período (Diário, semanal, quinzenal e mensal).

  2. De /Até (o fluxo de caixa sempre funciona com datas a partir do dia de hoje, nunca anterior; pode ser observado isso inclusive que a data inicial é travada no dia em que está pesquisando).

  3. Saldo Complementar (valor para ser considerado no Fluxo de Caixa que não esteja no Sistema (Investimentos / Dinheiro em espécie, etc...)

  4. Saldo/Conta (estimado ou consolidado – tudo o que estiver realmente efetivado em conta-corrente se refere ao saldo consolidado e aquilo que está previsto entra como saldo estimado, contas estimadas provindas do lançamento à Pagar, opção de conta estimada).

  5. Tipo Saldo/Conta(Com limite especial ou sem limite especial).


[Imagem 2- Tela 5.2.13- Fluxo de caixa geral

6. Empresas (selecionar a empresa desejada para o demonstrativo).

7. Tipos de Ordens (Poderá optar por selecionar TODOS os tipos de ordens ou apenas alguns em específico).

 

[Imagem 3- Tela 5.2.13- Fluxo de caixa geral]

8. Contas (escolher a conta-corrente de acordo com a empresa optante acima).

 

Após definido os filtros será apresentado o resultado (Imagem 4):

 

[Imagem 4- Tela 5.2.13- Fluxo de caixa geral/ Resultados]

 

  • Período (Data informada na pesquisa).



  • Entradas (Previsão de recebimento, Carteira bancaria, Cheques, Ordens - Ordens de vendas pendentes (não faturado), Cartão…).



  • Saídas (Títulos, Cheques, Peds. Pendentes - Pedidos de Compras pendentes (Não entrado com a Nota fiscal do Fornecedor)).



  • Saldos (Saldo período e Saldo acumulado).


Aba de previsão de entrada (Imagem 5):

 

[Imagem 5- Tela 5.2.13- Fluxo de caixa geral/ Resultados/Previsão de entrada]

É possível através dessa tela selecionar o período de faturamento, calcular o valor do previsto e aplicá-lo (Imagem 6):

 

[Imagem 6- Tela 5.2.13- Fluxo de caixa geral/ Resultados/Previsão de entrada]

Note que a tela inicial onde são apresentados os resultados constará os valores previstos que foram calculados (Imagem 7):


[Imagem 7- Tela 5.2.13- Fluxo de caixa geral/ Resultados/Registros encontrados]

Navegando pela última aba, é possível analisar de modo mais visual todas as informações passadas em números, porém em forma de gráfico (onde constam as saídas, entradas e acumulados)(Imagem 8):

 

[Imagem 8- Tela 5.2.13- Fluxo de caixa geral/ Resultados/Gráfico]

Retornando para o demonstrativo dos resultados, e dar um duplo clique em um período, abrirá uma tela com todas as informações referentes aquele período de forma bem mais detalhada. (Imagem 9):

 

[Imagem 9 - Tela 5.2.13- Fluxo de caixa geral/ Resultados/Registros encontrados]

 

[Imagem 10 - Tela 5.2.13- Fluxo de caixa geral/ Resultados/Registros encontrados/Detalhes]

Observação 1: Em cada opção de período selecionado constará de forma detalhada toda a descrição de saídas e entradas referentes a cada campo ( ex: entrada na opção carteira>>mostrará todos os lançamentos referente a determinada empresa>> banco>> parcelas>> títulos>> valor do saldo, etc… o mesmo se dá referente aos outros campos).

Observação 2: É possível exportar esse relatório para futuras alterações e análises.