COMUNS

4161 - Inserido na Autorização de Etapas um atalho para Manutenção de Ordens (SUP-25518)

Na tela 1.1.26 - Autorização de Etapas (Ordem) foi incluída uma opção para abrir a tela de Manutenção de Ordens (Imagem 1).

[Imagem 1 - Tela Autorização de Etapas]

Open

CONTÁBIL

3520 - Gestão de uso e consumo por centro de custo (SUP-21708)

Essa melhoria foi desenvolvida para que as compras para uso e consumo possam ser rateadas por centro de custo no módulo contábil, para que isso seja possível é necessário seguir as configurações conforme segue:

• Definir no Plano de Contas quais as contas contábeis serão gerenciadas por centro de custo (Imagem 1).

[Imagem 1 - Tela Plano de Contas]

Open

• Ter regra contábil do tipo "Fiscal" (Imagem 2).

[Imagem 2 - Tela Contábil - Parâmetros]

• Classificação = Compra (Imagem 3).

[Imagem 3 - Tela Contábil - Parâmetros]

• Tipo = Fiscal - Entrada de Notas (Imagem 4).

[Imagem 4 - Tela Contábil - Parâmetros]

• Definir conta contábil para débito (ou na regra ou em cada produto) (Imagem 5).

[Imagem 5 - Tela Contábil - Parâmetros]

• Selecionar CFOP's de uso consumo (Imagens 6 e 7).

[Imagem 6 - Tela Contábil - Parâmetros]

[Imagem 7 - Tela Cadastro de CFOP]

Na tela 2.2.8 - Manutenção das ordens de compra terá uma opção para inserir os centro de custos para os produtos (Imagem 8).

O preenchimento não será obrigatório e estará disponível somente se o parâmetro "Utiliza módulo Contábil ?" estiver ativo, ou seja, se a empresa utilizar o módulo contábil.

[Imagem 8 - Tela Manutenção das ordens de compra]

Para trazer os itens para ratear os centros de custos, basta clicar em Incluir.

[Imagem 9 - Tela Manutenção das ordens de compra]

Após trazer os itens poderão apontar os centros de custos e as quantidades em cada um deles (Imagem 10), se optar por fazer o rateio deverão criar os centros de custos com as quantidades totais, caso contrário será demonstrada uma mensagem (Imagem 11).

[Imagem 10 - Tela Manutenção das ordens de compra]

[Imagem 11 - Tela Manutenção das ordens de compra]

Caso queira adicionar um Centro de Custo para todos os item de maneira a completar a quantidade ainda restante, na opção de "Novo Item" selecione o Centro de Custo e clique em Inserir item (Imagem 12).

[Imagem 12 - Tela Manutenção das ordens de compra]

A tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais também terá acesso à tela dos centros de custos (Imagem 13), desde que a entrada cumpra as premissas:

• Usa contábil = SIM

• CFOP do lançamento da nota deverá estar em uma regra contábil e marcado como uso e consumo no cadastro de CFOPs.

• A regra deverá ser de Compra, tipo Fiscal - Entrada de Notas e a conta desta regra marcada a flag de centro de custo do cadastro de plano de contas.

[Imagem 13 - Tela Entrada de notas fiscais]

Se o lançamento cumprir todas as premissas, será obrigatório o preenchimento dos centros de custos para confirmar a nota, se eles não forem preenchidos será apresentada a mensagem (Imagem 14).

[Imagem 14 - Tela Entrada de notas fiscais]

O centro de custo para o financeiro não sofreu alterações e será gravado com o que for escolhido na entrada de notas (Imagem 15).

[Imagem 15 - Tela Entrada de notas fiscais]

Também foram criados dois novos modelos de relatórios contábeis na tela 9.3.1 - Contábil - Relatórios contábeis (Imagens 16, 17 e 18).

[Imagem 16 - Tela Contábil - Relatórios contábeis]

[Imagem 17 - Tela Contábil - Relatório de Conta Contábil x Centro de Custo]

[Imagem 18 - Tela Contábil - Relatório de Centro de custo x Contábil]

3839 - Gerador de contas contábeis (SUP-21830)

Para o módulo Contábil foi criada a tela 9.2.6 - Contábil Gerador de Contas (Imagem 1), que terá a finalidade de criar contas contábeis baseadas nos fornecedores, clientes ou produtos.

[Imagem 1 - Tela Contábil Gerador de Contas]

[Tipo da Conta Contábil ]

• Pesquisar por: Define quais registros serão procurados Produtos, Fornecedores ou Clientes.

• Módulo: Define o módulo ao qual será vinculada a conta gerada.

• Classificação: Define a classificação a qual será vinculada a conta gerada.

• Empresa: define para quais empresas serão geradas as contas (Apenas serão exibidas empresas Matriz).

[Gerar Conta Contábil para]

Mostrará todos os registros selecionados na pesquisa e caso o item já tenha sido utilizado para gerar uma conta ele aparecerá com as informações de conta e na cor verde e não será utilizado para gerar novas contas.

[ Dados da Conta ]

Dados gerais das contas contábeis que serão geradas.

*Todos os campos com * são obrigatórios*

[ GERAR ]

Antes de gerar todos os campos obrigatórios serão verificados.

Serão geradas novas contas apenas para os itens localizados na grid que ainda não possuem nenhuma conta vinculada.

O Código da nova conta seguirá a ordem já existente, se já existirem as contas 1.1.1 e 1.1.2 a próxima conta será a 1.1.3 e assim por diante.

A Conta Reduzida será gerada da mesma maneira como é feito na tela de cadastro de Conta Contábil, de maneira sequencial.

A Descrição e Descrição Reduzida devem seguir a opção selecionada.

Após gerar as contas elas serão marcadas na grid com as informações da conta e ficará na cor verde.

Para a confirmação de geração da conta será apresentada uma mensagem (Imagem 2) e um código (Imagem 3) para que o usuário confirme consciente a geração dessas contas, pois após geradas somente será possível excluí-las individualmente.

[Imagem 2 - Tela Contábil Gerador de Contas]

[Imagem 3 - Tela Contábil Gerador de Contas]

3786 - Melhorias nos relatórios contábeis (SUP-22836)

Na tela 9.3.1 - Contábil - Relatórios contábeis foram inseridos dois novos campos (Imagem 1).

[Imagem 1 - Tela Contábil - Relatórios contábeis]

O único relatório que não apresentará os resultados em grid será o “Balanço Patrimonial / Resultado”.

Os Campos mostrados em grid serão os mesmos que vão para o relatório impresso.

Somente o Balancete poderá ser ordenado pela Conta ou pela Descrição.

Foi criada também a função para a grid e poderá ser exportada para Excel (Imagem 2).

[Imagem 2 - Tela Contábil - Relatórios contábeis]

O “nome padrão do relatório” será o nome da tela + data + hora.

Ex: 9.3.1 - Contábil - Relatórios contábeis_16-10-19 16_21_05.xls.

FISCAL

4188 - Adequação ao novo sistema de ingresso de Mercadoria Nacional SIMNAC, em substituição ao WS-SINAL (SUP-27647)

Para essa adequação foi criada na tela 4.2.8 - Manutenção de notas fiscais eletrônicas a opção Exportar Chaves (TXT Suframa) que está de acordo com o manual do SUFRAMA.

Poderão selecionar todas as notas que vão gerar PIN e gerar o arquivo com as chaves de acesso para importar no sistema SIMNAC.

[Imagem 1 - Manutenção de notas fiscais eletrônicas ]

Se você é Remetente de mercadorias acesse a página da Suframa http://site.suframa.gov.br/noticias/suframa-implementara-novo-sistema-para-internamento-de-mercadorias/view para mais informações.

4178 - Geração dos blocos C195 e C197 Sped Fiscal para valores isentos, não tributados e outros (SUP-26938)

Foi criado o parâmetro "Código de ajuste estadual quanto a isento, não tributados e outros" (Imagem 1).

[Imagem 1 - Parâmetros]

Foi criada opção para inserir os valores correspondente a coluna isento, não tributados e outros na aba Sped da tela Entrada de notas fiscais para que seja gerado o bloco C195 e C197 no Sped fiscal (Imagem 2).

[Imagem 2 - Tela Entrada de notas]

Se Informado na entrada de notas esse ajuste será gerado no Sped Fiscal blocos C197 e C195 (Imagens 3 e 4).

[Imagem 3 - Exemplo arquivo Sped Fiscal]

[Imagem 4 - Exemplo de validação]

4114 - Melhorias na tela Cadastro de notas (SUP-27021)

Na tela 4.1.1 - Cadastro de notas fiscais agora será possível gerar o financeiro das notas manuais conforme as seguintes condições:

• Nota fiscal de saída para CLIENTE = contas a receber (Imagem 1).

• Nota fiscal de entrada para FORNECEDOR = contas a pagar (Imagem 2).

• Nota fiscal de entrada para CLIENTE (ex.devolução) = não será possível gerar financeiro por essa tela (existem outras ferramentas para isso).

• Nota fiscal de saída para FORNECEDOR (ex. devolução) = contas a receber se algum cliente estiver configurado com o fornecedor como equivalente (Imagem 3), caso contrário não deixará criar a parcela (Imagem 4) .

[Imagem 1 - Telas Cadastro de notas fiscais e Lançamentos a receber]

[Imagem 2 - Telas Cadastro de notas fiscais e Lançamentos a pagar]

Para a geração correta do financeiro os campos cobrança, carteira, representante e cobrador devem ser preenchidos (Imagem 3).

Para as notas que não forem manuais esses campos não estarão preenchidos.

[Imagem 3 - Telas Cadastro de notas fiscais]

CHANGELOG

25702 e 27658.