Cadastro de Empresa

1 – Aba Dados Gerais

(Imagem 1)

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1 – Código da empresa; numeração gerada automaticamente pelo sistema.

2 – Nome da empresa;

3 – Informe qual o nome fantasia da empresa que está sendo cadastrada.

4 – Este campo identifica se a empresa em questão está ativa ou inativa. O sistema não permite a exclusão de uma empresa após a mesma ter recebido qualquer tipo de movimentação. Assim, quando uma empresa não deve mais ser usada seu cadastro deve ser inativado.

5 - No caso de existirem várias empresas cadastradas no sistema, deve-se identificar qual é a matriz

6 – No caso de existirem várias empresas cadastradas no sistema, deve-se identificar qual é a padrão. Apenas uma empresa pode ser marcada como padrão. No caso de existir apenas uma empresa cadastrada a mesma deve ser identificada como padrão.

7 – Este campo deve ser marcado caso a empresa em questão deva ser enviada aos sistemas AFV para a realização de ordens.

8 – Se a empresa cadastrada não for a Matriz, poderá informar o nome da empresa Matriz.

9 – Informe o e-mail do setor de vendas da empresa.

10 – Informe o e-mail do setor de compras da empresa

11 – Informe o site da sua empresa, caso haja.

12 - Selecione o logotipo da sua empresa. O logotipo selecionado será impresso nas ordens e notas fiscais emitidas para essa empresa. Para selecionar, dê um duplo clique no campo de logotipo e selecione a imagem desejada.

É importante que a imagem selecionada esteja em um diretório público da rede, onde todas as máquinas que utilizarem o sistema tenham acesso. Dessa forma, qualquer computador conseguirá enxergar o logotipo

13 – CNPJ da empresa selecionada.

14 – Inscrição estadual da empresa. Caso a mesma não possua inscrição estadual, o campo deve ser preenchido com a inscrição “ISENTO”.

15 – Inscrição municipal da empresa. Caso a mesma não possua inscrição municipal, o campo deve ser preenchido com a inscrição “ISENTO”.

16 – Informar o número de registro da Junta Comercial da empresa.

17 – Informe o CEP da empresa que está sendo cadastrada. Preenchendo o CEP, o endereço será carregado automaticamente.

18 – Logradouro da empresa que está sendo cadastrada.

19 – Número onde reside a empresa.

20 - Telefone de contato da empresa

21 – Bairro onde se localiza a empresa.

22 – Cidade onde se encontra a empresa.

23 – Estado (UF) da empresa que está sendo cadastrada.

24 – Número do fax da empresa.

25 – Campos para integração com sistema SPC. Estes campos só devem ser preenchidos no caso de sua empresa realizar tal integração.

26 – Campos para integração com sistema Procter & Gamble. Estes campos só devem ser preenchidos no caso de sua empresa realizar tal integração.

27 – Campos para integração com sistema Neogrid. Estes campos só devem ser preenchidos no caso de sua empresa realizar tal integração.

28 – Informe o login da sua empresa, a senha, o tipo de serviço contratado junto ao sistema Serasa e o tipo do serviço está em teste ou em produção.

29 – Informe o roteiro de entrega onde se enquadra a empresa em questão. Esse roteiro será utilizado para ordens com frete FOB, onde o cliente é responsável pela retirada da mercadoria. As informações aqui disponíveis são provenientes do “Cadastro de roteiros (cargas)”.

30 - Informe o local para entrega de mercadorias compradas pela empresa em questão. A informação preenchida neste campo será exibida no pedido de compra. Os dados disponíveis para seleção neste campo são provenientes do “Cadastro de locais para entrega”.

2 – Aba Tributação

(Imagem 2.1)

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31 – Selecione o ramo de atividade da empresa em questão.

32 – Informe qual o regime de apuração de impostos da empresa que está sendo cadastrada

33 - Se a empresa em questão for do Simples Nacional informar o regime de tributação designado

34 - Para empresas que utilizam integração contábil com outros sistemas, neste campo deverá ser informado o código contábil equivalente á empresa.

35 – Selecione o modelo de tributação da empresa.

36 - Selecione neste campo o perfil do SPED Fiscal no qual sua empresa está enquadrada

37 - Esse campo se refere ao percentual da base do IR para empresas optantes pelo regime Lucro Presumido.

38 – Caso a empresa cadastrada seja uma prestadora de serviços, informe neste campo a alíquota do ISS (Imposto sobre serviço).

39 – Informe neste campo a alíquota de CSLL, caso a empresa em questão seja tributada com tal imposto.

40 – Informe neste campo o percentual de base referente á CSLL. O percentual será considerado no cálculo da margem de contribuição exibido pela tela “Digitação de ordens”.

41 –Informe neste campo o percentual da alíquota do imposto de renda para pessoas jurídicas. O percentual será considerado no cálculo da margem de contribuição exibido pela tela “Digitação de ordens”.

42 – Informe neste campo quantas casas decimais o sistema deve usar para operações feitas com a empresa em questão. O número de casas decimais influenciará diretamente nos cálculos de valores realizados no sistema.

43 – Informe neste campo a alíquota do ICMS para empresas optantes pelo simples nacional. Essa alíquota servirá para formar o cálculo do ICMS (simples nacional) que será destacado no campo ‘Observações’ da nota fiscal emitida por essa empresa.

44 – Alíquota do imposto da empresa Simples nacional que será recolhido mensalmente. Essa informação deve ser obtida pelo responsável pela área contábil da empresa.

45– Selecione neste campo o cliente cadastrado no sistema que será utilizado exclusivamente em notas de transferência entre empresas (matriz e filial). A empresa que receberá a transferência deve estar cadastrada como cliente e em seguida informada neste campo.

46 - Informar nome da Prefeitura tomadora do serviço.

47 - Informar CNPJ da Prefeitura tomadora.

48 – Quando a empresa possuir inscrição estadual pertinente á Substituição tributária em outros estados (UFs), o mesmo deverá ser informado neste campo. Lembrando que essa inscrição estadual será destacada na nota fiscal emitida pela empresa.

49 – Nesta seção devem ser configurados os dados das notas fiscais que serão emitidas pelo sistema para a empresa em questão.

No momento do cadastro, o campo ID deve ser preenchido com o número da última nota fiscal que foi emitida pela empresa. Com isso, o sistema irá iniciar a numeração das notas ficais a partir do número seguinte.

(Imagem 2.2)

50 - Selecione neste campo o certificado digital da empresa.

51 - Nestes campos é possível registrar uma observação para ser impressa nas notas fiscais emitidas pela empresa em questão.

52 – Selecione o Token da empresa, caso utiliza.

(Imagem 2.3)

53 – Informar um tipo de documento CNPJ ou CFP.

54 – Informar o número do documento citado no campo 53.

55 – O documento informado é o que saírá no XML do Mdf-e vinculado a essa empresa.

(Imagem 2.4)

56 - Informar o endereço do servidor de e-mail.

57 - Informar o número da portar do seu servidor.

58 - Informar a autenticação conforme seu servidor.

59 - Informar usuário e-mail cadastrado no seu servidor.

60 - Informar senha de configuração do servidor de e-mail.

61 - Informar tempo de leitura do e-mail.

62 - Informar e-mail cadastrado no seu servidor.

63 - Informar tempo de limite de conexão.

64 - Informar de remetente recebe ou não cópia de e-mail.

65 - Se a empresa emite notas fiscais de serviço informar o usuário do provedor de serviço.

66 - Informar a senha do provedor de serviço.

67 - Informar qual o provedor a empresa utiliza.

(Imagem 2.5)

68 – Clicando no botão "Gerar padrão" o sistema irá gerar uma série de configurações padrão para exceções fiscais. O padrão será gerado para todos os tipos de ordem e todos os tipos de transação com base nos estados de origem e destino informados nos campos anteriores.

69 – Selecione um esquema de exceção fiscal já existente na empresa clique neste botão para copiá-lo para outras NCMs.

70 - Selecione um esquema de exceção fiscal já existente na empresa e o copie para outro estado (UF).

71 - Selecione um esquema de exceção fiscal já existente na empresa e o copie para Tipo Ordem.

72 – Aqui ficarão registradas as exceções fiscais criadas para a empresa em questão. Utilizando os comandos na parte inferior, é possível incluir novas exceções, alterar e excluir exceções já existentes.

73 – Nesta seção é possível criar um esquema de equivalência de CST para notas de compra, amarrando as CSTs de venda do fornecedor com as CSTs de compra da sua empresa.

O campo CST REF refere-se á CST de venda que vem nas notas dos fornecedores. No campo CST EQV deve-se informar qual a CST de compra da sua empresa equivale á CST de venda do fornecedor.

Caso esta configuração esteja feita, no momento em que se realizar uma entrada de notas fiscais com base no XML do fornecedor, o sistema irá preencher automaticamente a CST de compra com base na equivalência aqui montada.

(Imagem 2.6)

74 – Nesta seção podem ser configuradas as exceções de PIS/COFINS e IPI para a empresa selecionada.

(Imagem 2.7)

75 – Informe o CNAE da empresa que está sendo cadastrada.

3 – Aba Contábil

(Imagem 3)

76 – Preencha aqui os dados do contador da empresa. Caso estejam cadastrados, esses dados serão carregados automaticamente ao gerar um relatório para inventário.

77 – Informe os dados do endereço do contador.

78 – Informe os dados da empresa em questão, dados confirmados com seu contador.

79 – Nesta seção podem ser cadastrados possíveis sócios da empresa em questão.