Manual Cadastro de Plano Financeiro

INCLUIR

Botão de inclusão de registros;

ALTERAR

Habilita a edição/alteração de um registro já existente;

EXCLUIR

Exclui um registro, contanto que o mesmo ainda não tenha sido movimentado. Após qualquer movimentação realizada com o Plano Financeiro, o sistema não permitirá sua exclusão;

OPÇÕES

Abre duas opções: A impressão da árvore de Planos Financeiros e Exportação desses Planos, para um arquivo em formato Excel (Imagem 1).

Tem um campo de busca rápida para encontrar registros.

Código atribuído automaticamente pelo sistema ao incluir um novo registro;

Informe a descrição do Plano Financeiro que está sendo cadastrado;

Marcando o Plano como “Crédito”, o valor movimentado será adicionado na respectiva conta;

Marcando o Plano como “Débito”, o valor a ser movimentado será subtraído na respectiva conta;

Marcar o Plano como “Operacional” somente caso a empresa necessite de controle dos custos de absorção, ou seja, considerar como custo do produto todos os custos com a fabricação, sejam eles diretos ou indiretos, fixos ou variáveis. (Isso significa que o cálculo do custo de um produto será considerado, além dos gastos diretos, como matéria-prima, todos os outros custos envolvidos para possibilitar a produção daquela mercadoria, como o aluguel do pavilhão onde se encontra a fábrica, por exemplo. Todos os produtos absorvem parte destes custos, permitindo que se obtenha um custo total da produção desses produtos);

É possível inserir uma obervação sobre o Plano Financeiro ou descrever sua finalidade;

Conta contábil, é a nomenclatura que conta no plano de contas caso a empresa possua escrituração contábil;

Informe se o tipo de despesa é Variável ou Fixa. Esta informação é apenas indicativa, não influenciará no comportamento dos Planos cadastrados;

Campo utilizado para ativar um inativar um plano cadastrado, visto que não é possível excluir um Plano financeiro depois de movimentado, existe a opção de inativar quando não deverá ser usado;

Esse campo é habilitado somente quando o plano é um débito e nele será possível colocar as seguintes opções:

• Imposto s/venda: Quando um plano estiver relacionado à movimentação de impostos, esta opção deverá estar marcada;

• Custo Mercadoria Vendida “Despesa DRE”: Essa opção retira a conta (Plano) do DRG (Demonstrativo de resultados). Marcando esta opção, subentende-se que o valor movimentado nesse plano já se encontra embutido no Custo de Mercadoria;

• Despesas: Constará no DRG e Demonstrativo na parte de despesas, debitando do resultado geral;

• CSLL/IRPJ: São impostos, onde “IRPJ” é a sigla de Imposto de Renda pessoa Jurídica. “CSLL” é a sigla de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido;

• Não participa dos resultados: Não constará no DRG e consequentemente não participará dos resultados;

• É necessário cadastrar os “Planos como OPERACIONAL”, para assim configurar o tipo como: Operacional – Oficina, Operacional – Auxiliar ou Operacional – Produtivo;

Assim, será possível apurar estes custos pela tela “8.2.15 - Apuração dos Custos Operacionais”.

Esse campo só será habilitado, se o plano estiver marcado como “Operacional”, nele será possível inserir as horas ou o mês;

Esse campo só será habilitado se o plano estiver marcado como “Crédito”, refere-se a um plano que não faz parte da atividade principal da empresa (exemplo, vendas de ativos imobilizados e outros) (Imagens 2 e 3).

1.1.38 - Cadastros de Centros de custos

nesta aba será possível incluir os centros de custos cadastrados;

Selecionando um plano financeiro

poderá atrelar neste plano financeiro a um centro custos contábil, que será usado nos módulos requisição de pedido de compra, cotação, pedido de compra, entrada de notas fiscais e requisição de materiais;

Campo: “Centro de custo (Categoria)”

campo onde será o plano financeiro chamado geral, receberá atrelado à ele um centro de custo contábil. Já para quem não usa o contábil, este campo continuará sendo as categorias do plano financeiro que irá para a tela “6.2.6 - Lançamentos a pagar” (Imagem 4).

Contas Contábeis

Deve ser inserida pelo cliente caso utilize o módulo “Contábil” do Guarani ERP (Imagem 5).

Na tela “Detalhamento de Plano Financeiro” haverão três abas: “Produto, Grupo e Subgrupo” onde será possível atrelar os produtos que pertencem a este plano financeiro. Não precisará incluir um a um nessa aba “Produto”, o sistema buscará automaticamente do “Cadastro de produtos”. Estas abas foram criadas para serem usadas no módulo contábil;

Ao entrar no “Cadastro de produtoS”, o campo onde será inserido o “Plano Financeiro”, será direto para aba “Produtos”, grupo e subgrupo da tela “Plano Financeiro”, não sendo necessário informar um a um manualmente (Imagens 6 e 7).