Ocorrência
Neste artigo, exploraremos detalhadamente o processo de transferência de cheques no sistema Guarani ERP. A funcionalidade de transferência oferece uma maneira eficaz de movimentar recursos financeiros entre contas, proporcionando maior controle e precisão na gestão.
Solução
Criação de Eventos e Parâmetros:
Antes de começar a utilizar os processos de cheque no sistema, é necessário cadastrar dois eventos essenciais na tela “5.1.1 - Cadastros de eventos” em “DEscrição” "Transferência de Cheque Crédito" e "Transferência de Cheque Débito" (Imagens 1 e 2).
Esses eventos são posteriormente informados nos parâmetros do sistema, marcando as opções do evento cadastrado na tela “5.1.1 - Cadastro de eventos (contas correntes)” para garantir que os eventos sejam registrados automaticamente na tela “6.6.3 - Transferência de cheques” (Imagens 3 e 4).
No Guarani ERP, a transferência de cheques começa acessando a tela “6.6.3 - Transferência de cheques”, onde o sistema permite pesquisar cheques por CR, número, vencimento, data de cadastro e depósito. Caso o CR não seja recordado, a busca pode ser realizada sem restrições, exibindo todos os cheques disponíveis (Imagem 5).
Quando identificado o cheque desejado na tela “6.6.3 - Transferência de cheques”, selecione na tela visualizando informações cruciais como: fidelidade, agência, conta, número do cheque, data de cadastro, vencimento e valor. Em seguida, a seta verde indica a ação de transferência, permitindo escolher múltiplos cheques para movimentação. A conta de destino é selecionada, podendo ser pesquisada por número, nome da conta, agência ou código FEBRABAN do banco (Imagens 6 e 7).
Ao confirmar a transferência, o sistema gera automaticamente um relatório detalhando as informações dos cheques transferidos com sucesso. Esse relatório inclui dados como CR, número do cheque, banco, agência, titular, data de cadastro. vencimento e valor (Imagem 8).
Ao acessar a tela “5.2.18 - Movimentações de Contas Correntes”, poderá verificar as mudanças de status nos cheques transferidos entre contas. O sistema reflete essas alterações de maneira clara na tela”5.2.18 - Movimentações de contas correntes, proporcionando uma visão completa e em tempo real das transações financeiras. Após transferência de cheques na tela “6.6.3 - Transferência de cheques”, é evidente na tela “5.2.18 - Movimentação de contas correntes” que o cheque foi debitado do caixa interno e creditado na conta Bradesco (Imagens 9 e 10).
Conclusão:
Ao explorarmos o processo de transferência de cheques no sistema ERP, compreendemos a importância da tela “6.6.3 - Transferência de Cheques”. A consulta de cheques e a visualização na tela “5.2.18 - Movimentações de Contas Correntes” oferecem uma gestão financeira eficaz, permitindo monitoramento em tempo real das mudanças nos status e movimentações.
Destacamos a necessidade de configurar corretamente eventos e parâmetros para garantir registros precisos. A integração entre consulta de cheques e movimentações bancárias proporciona controle financeiro, sendo essencial para empresas que buscam eficiência e organização em suas operações.
