Ocorrência
Contas a pagar - Informações gerais.
Solução
Lançamentos a pagar:
Cadastrar os tipos de cobranças na tela "6.1.1 - Cadastros de tipos de cobranças a pagar", para que ao dar entrada em uma nota ou efetuar um lançamento manual no sistema o mesmo traga os tipos de cobranças associadas ao “Contas a pagar” (Imagem 1).
Na tela “6.2.6 - Lançamentos a pagar” será possível filtrar o lançamento de algumas maneiras:
Por empresa;
Por fornecedor;
Data de vencimento/emissão.
A tela “6.2.6 - Lançamentos a pagar” é alimentada com a entrada de Notas Fiscais e com lançamentos manuais que podem ser incluídos conforme o passo a passo a seguir:
Na tela “Lançamentos a pagar”, na aba “Incluir”;
Incluir o tipo de documento;
Número do documento;
Quantidade de parcelas;
Praça;
Fornecedor (ao incluir o fornecedor, o sistema traz automaticamente o “Centro de Custo” do fornecedor);
Prazo - mês e ano da DRE;
Colocar o valor do título;
Caso queira colocar alguma informação extra, deverá ir na aba “Observação”;
Salvar o lançamento.
Entrada de nota.
Ao dar entrada em uma nota fiscal através da tela 2.2.4 Entrada de notas fiscais e colocar a opção para gerar financeiro (lançar contas a pagar) o sistema automaticamente cria os pagamentos.
Autorização de Pagamento (AP).
Dentro do contas a pagar existe um parâmetro a ser configurada que determina se o lançamento precisa ou não ser autorizado.
Quando configurado como NÃO o lançamento já entra no sistema autorizado e quando configurado como SIM é necessário autorizá-lo na tela de Autorização de pagamento.
PARÂMETRO
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO:
Quando o parâmetro de autorização estiver ativo para bloqueio é necessário entrar na tela de autorização de pagamento e liberar.
Funcionalidades da tela Lançamentos a Pagar:
F2 (Incluir) – Incluir um novo título manual no sistema.
F3 (Alterar) – Alterar dados do título (somente título em aberto).
F4 (Excluir) – Excluir o lançamento.
F5 (Estornar) – Estorna o pagamento integral do título.
F6 (Parcelas) – Estornar pagamento em lote e com mais de um tipo de baixa.
F7 (Imp A.P) – Imprimi Autorização de Pagamento do título selecionado.
F8 (Boleto) – Inserir o boleto e código de barras do título.
F9 (Estimadas) – Efetuar lançamento de contas estimadas.
F10 (Parcelar) – Apos lançar um valor de título integral e caso precise parcela é só usar esta aba.
Todo lançamento manual ou automático feito pela entrada de notas aparecem nesta tela , pagos ou em aberto, liberados ou bloqueados.
Pagamento de contas.
Para efetuar o pagamento de contas de fornecedor ir ate a tela de pagamento de contas e seguir os seguintes passos:
Selecionar o título a ser pago com duplo clique (pode ser pago mais de um título ao mesmo tempo).
Após seleção confirmar o processo.
Abrirá a tela de baixa financeira, nesta tela selecionar a forma de pagamento e conta para débito.
Clicar em inserir após selecionar a forma de pagamento e conta.
Efetuar lançamento de título Estimado
Clicar na Aba Estimados.
Lançar dados do título e salvar.
Após o lançamento do título para visualizá-lo é necessário efetuar o filtro tipo de situação Estimadas, somente com esta situação os títulos como estimados aparecem na tela de lançamentos a pagar.
Para efetuar o pagamento de um título estimado é necessário primeiro alterá-lo para pendente só assim aparecerá na tela de pagamento de contas, para alterar é só clicar botão direto do mouse selecionar a opção de: Alterar de estimado para pendente.
Efetuar o parcelamento de um título
Selecionar o título desejado e F10
Colocar o primeiro vencimento desejado.
Quantidade de parcelas.
Forma de intervalo – fixo ou variável.
Gerar.
