Contas a pagar - Informações gerais

Ocorrência

Contas a pagar - Informações gerais.

 Solução

Lançamentos a pagar:

Para cadastrar os tipos de cobranças na tela "6.1.1 - Cadastros de tipos de cobranças a pagar", para que ao dar entrada em uma nota ou efetuar um lançamento manual no sistema, o mesmo traga os tipos de cobranças associadas ao “Contas a pagar” (Imagem 1).

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Imagem 1 - Tela Cadastro de tipos de cobranças a pagar

Na tela “6.2.6 - Lançamentos a pagar”, será possível filtrar os lançamentos de algumas formas:

• Por empresa;

• Por fornecedor;

• Data de vencimento/emissão.

A tela “6.2.6 - Lançamentos a pagar” é alimentada com a entrada de Notas Fiscais e com lançamentos manuais que podem ser incluídos conforme o passo a passo a seguir:

1. Na tela “Lançamentos a pagar”, na aba “Incluir”;

2. Incluir o tipo de documento;

3. Número do documento;

4. Quantidade de parcelas;

5. Praça;

6. Fornecedor (ao incluir o fornecedor, o sistema trará automaticamente o “Centro de Custo” do fornecedor);

7. Prazo: mês e ano da DRE;

8. Colocar o valor do título;

9. Caso queira colocar alguma informação extra, deverá ir na aba “Observação”;

10. Salvar o lançamento.

Entrada de nota:

Ao dar entrada em uma nota fiscal através da tela “2.2.4 - Entrada de notas fiscais” e colocar a opção para gerar financeiro (lançar contas a pagar), o sistema automaticamente criará os pagamentos.

Autorização de Pagamento (AP):

Dentro do “Contas a pagar” contém um parâmetro a ser configurado, que determina se o lançamento precisa ou não ser autorizado.

Quando configurado como “NÃO” o lançamento entrará no sistema autorizado e quando configurado como “SIM” será necessário autorizá-lo na tela “6.2.1 - Autorização de pagamentos” (Imagem 2).

Parâmetros (Imagem 2):

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Imagem 2 - Tela Parâmetros :: Guarani

Autorização de pagamentos:

Quando o parâmetro de autorização estiver ativo para bloqueio, será necessário entrar na tela “Autorização de pagamentos” e liberar (Imagens 3 e 4).

Funcionalidades da tela “Lançamentos a pagar”:

Todo lançamento manual ou automático feito pela tela “2.2.4 - Entrada de notas fiscais” aparecerão na tela “6.2.6 - Lançamentos a pagar”, pagos, em aberto, liberados ou bloqueados (Imagem 5).

Pagamento de contas:

Para efetuar o pagamento de contas de fornecedores, deverá ir na tela “Pagamento de contas” e seguir os seguintes passos:

1. Selecionar o título a ser pago com duplo clique (poderá ser pago mais de um título ao mesmo tempo);

2. Após seleção, confirmar o processo;

3. Ao confirmar o processo a tela “Baixa Financeira” abrirá, nesta tela será preciso selecionar a forma de pagamento e a conta para débito;

4. Clicar em inserir, após selecionar a forma de pagamento e conta (Imagens 6 e 7).

Efetuar lançamento de título estimado:

1. Clicar na aba “Estimados”;

2. Lançar dados do título e salvar.

Após o lançamento do título, para visualizá-lo será necessário efetuar o filtro do tipo de situação “Estimadas”, somente com esta situação os títulos como estimados iram aparecer na tela “6.2.6 - Lançamentos a pagar”.

Para efetuar o pagamento de um título estimado será preciso alterá-lo para pendente e só assim aparecerá na tela “6.2.7 - Pagamento de contas”, para alterar é necessário clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção “Alterar de estimado para pendente” (Imagem 8).

Efetuar o parcelamento de um título:

Selecionar o título desejado e F10 (Imagem 9).

1. Colocar o primeiro vencimento desejado;

2. Quantidade de parcelas;

3. Forma de intervalo: fixo ou variável;

4. Clicar em gerar.