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Solução
Lançamentos a pagar:
Cadastrar Para cadastrar os tipos de cobranças na tela "6.1.1 - Cadastros de tipos de cobranças a pagar", para que ao dar entrada em uma nota ou efetuar um lançamento manual no sistema, o mesmo traga os tipos de cobranças associadas ao “Contas a pagar” (Imagem 1).
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Na tela “6.2.6 - Lançamentos a pagar”, será possível filtrar o lançamento os lançamentos de algumas maneirasformas:
Por empresa;
Por fornecedor;
Data de vencimento/emissão.
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Na tela “Lançamentos a pagar”, na aba “Incluir”;
Incluir o tipo de documento;
Número do documento;
Quantidade de parcelas;
Praça;
Fornecedor (ao incluir o fornecedor, o sistema traz trará automaticamente o “Centro de Custo” do fornecedor);
Prazo - : mês e ano da DRE;
Colocar o valor do título;
Caso queira colocar alguma informação extra, deverá ir na aba “Observação”;
Salvar o lançamento.
Entrada de nota
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Ao dar entrada em uma nota fiscal através da tela 2“2.2.4 - Entrada de notas fiscais fiscais” e colocar a opção para gerar financeiro (lançar contas a pagar), o sistema automaticamente cria criará os pagamentos.
Autorização de Pagamento (AP)
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Dentro do contas “Contas a pagar existe pagar” contém um parâmetro a ser configurada configurado, que determina se o lançamento precisa ou não ser autorizado.
Quando configurado como NÃO “NÃO” o lançamento já entra entrará no sistema autorizado e quando configurado como SIM é “SIM” será necessário autorizá-lo na tela de “6.2.1 - Autorização de pagamentopagamentos” (Imagem 2).
PARÂMETRO
Parâmetros (Imagem 2):
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Autorização de pagamentos:
Quando o parâmetro de autorização estiver ativo para bloqueio é , será necessário entrar na tela “Autorização de autorização de pagamento pagamentos” e liberar (Imagens 3 e 4).
Funcionalidades da tela
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“Lançamentos a
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pagar”:
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Todo lançamento manual ou automático feito pela entrada tela “2.2.4 - Entrada de notas aparecem nesta tela fiscais” aparecerão na tela “6.2.6 - Lançamentos a pagar”, pagos ou , em aberto, liberados ou bloqueados (Imagem 5).
Pagamento de contas
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Para efetuar o pagamento de contas de fornecedor ir ate a tela de pagamento de contas fornecedores, deverá ir na tela “Pagamento de contas” e seguir os seguintes passos:
Selecionar o título a ser pago com duplo clique (pode poderá ser pago mais de um título ao mesmo tempo).;
Após seleção, confirmar o processo.Abrirá a tela de baixa financeira;
Ao confirmar o processo a tela “Baixa Financeira” abrirá, nesta tela será preciso selecionar a forma de pagamento e a conta para débito.;
Clicar em inserir, após selecionar a forma de pagamento e conta (Imagens 6 e 7).
Efetuar lançamento de título
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estimado:
Clicar na Aba Estimados.aba “Estimados”;
Lançar dados do título e salvar.
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Após o lançamento do título, para visualizá-lo é será necessário efetuar o filtro do tipo de situação Estimadas“Estimadas”, somente com esta situação os títulos como estimados aparecem iram aparecer na tela de lançamentos a pagar“6.2.6 - Lançamentos a pagar”.
Para efetuar o pagamento de um título estimado é necessário primeiro será preciso alterá-lo para pendente e só assim aparecerá na tela de pagamento de contas“6.2.7 - Pagamento de contas”, para alterar é só necessário clicar com o botão direto direito do mouse e selecionar a opção “Alterar de : Alterar de estimado para pendentependente” (Imagem 8).
Efetuar o parcelamento de um título:
Selecionar o título desejado e F10 (Imagem 9).
Colocar o primeiro vencimento desejado.;
Quantidade de parcelas.;
Forma de intervalo – : fixo ou variável.;
GerarClicar em gerar.