O mesmo foi realizado no Integrador AFV (Imagem 2).

Caso o usuário não esteja conectado à internet, o sistema não irá bloquear a realização da digitação de ordem, apenas exibirá uma mensagem dizendo que não foi possível obter informações sobre empresa no SGL (Imagem 2).

Tela “2.2.4 - Entrada de notas fiscais” Lançamento com os parâmetros definidos na origem (Imagem 1).

Tela “6.2.6 - Lançamentos a pagar” com o lançamento durante da atualização em massa (Imagem 2).

Tela “6.2.6 - Lançamentos a pagar” com o lançamento depois da atualização em massa (Imagem 3).

Esta opção tem como objetivo exibir em um relatório as movimentações contábeis dentro de um determinado ano escolhido, este relatório terá duas variações.

A primeira variação exibirá um relatório que contemplará a movimentação de todos os meses do ano escolhido referente ás contas contábeis, porém, sem que o valor de movimentação de cada mês seja acrescido do valor de saldo anterior e dos meses anteriores. Para isso, basta configurar o filtro como “Exibir com variações = SIM“ (Imagem 2).

Dessa forma, será exibido o relatório com o valor total de movimentações contábeis de cada conta durante cada mês, dentro do ano informado. Neste caso, como o filtro foi configurado para "Exibir com variações" = SIM, cada mês terá o seu valor, ou seja, não acrescido dos valores do saldo e meses anteriores (Imagem 3).

Exemplo: O saldo anterior da conta 1 - ATIVO dentro de um ano informado de 1000,00 (Tabela 1).

Visualização do relatório em formato de grade (Imagens 4 e 5).

A segunda variação exibirá um relatório que contemplará a movimentação de todos os meses do ano escolhido referente ás contas contábeis, porém com o valor de movimentação de cada mês acrescido do valor de saldo anterior e dos meses anteriores. Para isso, basta configurar o filtro como sendo “Exibir com variações = NÃO“ (Imagem 6).

Dessa forma, será exibido o relatório com o valor total de movimentações contábeis de cada conta, durante cada mês, dentro do ano informado. Neste caso, como o filtro foi configurado para "Exibir com variações" = NÃO, cada mês terá o seu valor acrescido dos valores do saldo e meses anteriores (Imagem 7).

Exemplo: O saldo anterior da conta 1 - ATIVO, dentro de um ano informado de 1000,00 (Tabela 2).

Como base na tabela anterior, nas configurações citadas para a exibição do relatório, ou seja, considerando que o filtro de pesquisa do relatório esteja configurado para "Exibir com variações" = NÃO (Tabela 3).

O mês de “Jan” recebeu o valor de Saldo Anterior de 1000,00 + 100,00, totalizando o valor de 1.100,00. O mês de “Fev” recebeu o valor de 1.100,00 + 150,00, totalizando o valor de 1.250,00, seguindo assim até o último mês do Ano Base 2024.

Visualização do relatório em formato de grade (Imagens 8 e 9).

As colunas “Saldo Atual e Saldo Final” contemplam o resultado para cada conta contábil:

• Saldo Atual = a soma do valor de todos os meses referentes a uma determinada conta contábil;

• Saldo Final = Saldo Anual + Saldo Anterior de cada conta contábil (Imagem 10).

Em relação a opção de relatório “Balancete Contábil - Saldo”, a mesma já existe na tela “9.3.1 - Contábil - Relatórios contábeis” (Imagem 11).

Será necessário atualizar o FR3 RelContabilBalanceteAnual.fr3 no repositório do cliente.

Ao gerar GNRe, serão utilizados os dados do cliente da Nota Fiscal, uma vez que os dados na nota fiscal são cristalizados (Imagem 1).

Nota Fiscal (Imagem 2).

Após emitir uma NF para um cliente que possua valores de Difal, ICMS ST, FCP ou FCP ST, a nota fiscal será apresentada na tela “10.2.10 - Geração da GNRE”, na coluna “UF” o estado será o mesmo da Nota Fiscal (Imagem 3).

Local>Tela Liberação/Bloqueio de ordens

Salvamento das informações corretamente (Imagem 1).

Foi alterado o campo da guia M200/M600 para Indicador da incidência tributária. Por default, assim como na tela do SPED vem preenchido e calculado para “Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime não-cumulativo“.

Deverá ser alterado para regime cumulativo e optar por “Recalcular”. Desta forma, converterá de acordo com a tabela do SPED, o CST = 01 e a alíquota 0,65 com o indicador = 2, ficará 51.

Código da contribuição Social Apurada marcado com 51 (Imagem 2).

Foi alterado na guia M200/M600 quando o Indicador da incidência tributária for “Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime cumulativo“ e clicar em “Recalcular”, irá zerar os valores de não cumulativa, e preencherá os campos de valores cumulativos (Imagem 3).

Campos cumulativos preenchidos (Imagem 4).

Foi alterada também a grade para permitir alterar todos os valores do M200/M600 de acordo com a necessidade.

Campos editáveis no M200/M600 (Imagem 5).

Local>Tela Detalhes da Apuração para o SPED Contribuições