Aba Dados Gerais
1 - Código da empresa; numeração gerada automaticamente pelo sistema.
2 - Nome da empresa;
3 - Informe qual o nome fantasia da empresa que está sendo cadastrada.
4 - Este campo identifica se a empresa em questão está ativa ou inativa. O sistema não permite a exclusão de uma empresa após a mesma ter recebido qualquer tipo de movimentação. Assim, quando uma empresa não deve mais ser usada seu cadastro deve ser inativado.
5 - No caso de existirem várias empresas cadastradas no sistema, deve-se identificar qual é a matriz
6 - No caso de existirem várias empresas cadastradas no sistema, deve-se identificar qual é a padrão. Apenas uma empresa pode ser marcada como padrão. No caso de existir apenas uma empresa cadastrada a mesma deve ser identificada como padrão.
7 - Este campo deve ser marcado caso a empresa em questão deva ser enviada aos sistemas AFV para a realização de ordens.
8 - Se a empresa cadastrada não for a Matriz, poderá informar o nome da empresa Matriz.
9 - Informe o e-mail do setor de vendas da empresa.
10 - Informe o e-mail do setor de compras da empresa
11 - Informe o site da sua empresa, caso haja.
12 - Selecione o logotipo da sua empresa. O logotipo selecionado será impresso nas ordens e notas fiscais emitidas para essa empresa. Para selecionar, dê um duplo clique no campo de logotipo e selecione a imagem desejada. É importante que a imagem selecionada esteja em um diretório público da rede, onde todas as máquinas que utilizarem o sistema tenham acesso. Dessa forma, qualquer computador conseguirá enxergar o logotipo
13 - CNPJ da empresa selecionada.
14 - Inscrição estadual da empresa. Caso a mesma não possua inscrição estadual, o campo deve ser preenchido com a inscrição “ISENTO”.
15 - Inscrição municipal da empresa. Caso a mesma não possua inscrição municipal, o campo deve ser preenchido com a inscrição “ISENTO”.
16 - Informar o número de registro da Junta Comercial da empresa.
17 - Informe o CEP da empresa que está sendo cadastrada. Preenchendo o CEP, o endereço será carregado automaticamente.
18 - Logradouro da empresa que está sendo cadastrada.
19 - Número onde reside a empresa.
20 - Telefone de contato da empresa
21 - Bairro onde se localiza a empresa.
22 - Cidade onde se encontra a empresa.
23 - Estado (UF) da empresa que está sendo cadastrada.
24 - Número do fax da empresa.
25 - Campos para integração com sistema SPC. Estes campos só devem ser preenchidos no caso de sua empresa realizar tal integração.
26 - Campos para integração com sistema Procter & Gamble. Estes campos só devem ser preenchidos no caso de sua empresa realizar tal integração.
27 - Campos para integração com sistema Neogrid. Estes campos só devem ser preenchidos no caso de sua empresa realizar tal integração.
28 - Informe o “Login” da sua empresa, a senha, o tipo de serviço contratado junto ao sistema Serasa e o tipo do serviço está em teste ou em produção.
29 - Informe o roteiro de entrega onde se enquadra a empresa em questão. Esse roteiro será utilizado para ordens com frete FOB, onde o cliente é responsável pela retirada da mercadoria. As informações aqui disponíveis são provenientes do “Cadastro de roteiros (cargas)”.
30 - Informe o local para entrega de mercadorias compradas pela empresa em questão. A informação preenchida neste campo será exibida no pedido de compra. Os dados disponíveis para seleção neste campo são provenientes do “Cadastro de locais para entrega” (Imagem 1).
Aba Tributação
31 - Selecione o ramo de atividade da empresa em questão.
32 - Informe qual o regime de apuração de impostos da empresa que está sendo cadastrada.
33 - Se a empresa em questão for do Simples Nacional informar o regime de tributação designado.
34 - Para empresas que utilizam integração contábil com outros sistemas, neste campo deverá ser informado o código contábil equivalente á empresa.
35 - Selecione o modelo de tributação da empresa.
36 - Selecione neste campo o perfil do SPED Fiscal no qual sua empresa está enquadrada.
37 - Esse campo se refere ao percentual da base do IR para empresas optantes pelo regime Lucro Presumido.
38 - Caso a empresa cadastrada seja uma prestadora de serviços, informe neste campo a alíquota do ISS (Imposto sobre serviço).
39 - Informe neste campo a alíquota de CSLL, caso a empresa em questão seja tributada com tal imposto.
40 - Informe neste campo o percentual de base referente á CSLL. O percentual será considerado no cálculo da margem de contribuição exibido pela tela “Digitação de ordens”.
41 - Informe neste campo o percentual da alíquota do imposto de renda para pessoas jurídicas. O percentual será considerado no cálculo da margem de contribuição exibido pela tela “Digitação de ordens”.
42 - Informe neste campo quantas casas decimais o sistema deve usar para operações feitas com a empresa em questão. O número de casas decimais influenciará diretamente nos cálculos de valores realizados no sistema.
43 - Informe neste campo a alíquota do ICMS para empresas optantes pelo simples nacional. Essa alíquota servirá para formar o cálculo do ICMS (simples nacional) que será destacado no campo ‘Observações’ da nota fiscal emitida por essa empresa.
44 - Alíquota do imposto da empresa Simples nacional que será recolhido mensalmente. Essa informação deve ser obtida pelo responsável pela área contábil da empresa.
45 - Selecione neste campo o cliente cadastrado no sistema que será utilizado exclusivamente em notas de transferência entre empresas (matriz e filial). A empresa que receberá a transferência deve estar cadastrada como cliente e em seguida informada neste campo.
46 - Informar nome da Prefeitura tomadora do serviço.
47 - Informar CNPJ da Prefeitura tomadora.
48 - Quando a empresa possuir inscrição estadual pertinente á Substituição tributária em outros estados (UFs), o mesmo deverá ser informado neste campo. Lembrando que essa inscrição estadual será destacada na nota fiscal emitida pela empresa.
49 - Nesta seção devem ser configurados os dados das notas fiscais que serão emitidas pelo sistema para a empresa em questão. No momento do cadastro, o campo ID deve ser preenchido com o número da última nota fiscal que foi emitida pela empresa. Com isso, o sistema irá iniciar a numeração das notas ficais a partir do número seguinte (Imagem 2).
50 - Selecione neste campo o certificado digital da empresa.
51 - Nestes campos é possível registrar uma observação para ser impressa nas notas fiscais emitidas pela empresa em questão.
52 - Selecione o Token da empresa, caso utiliza (Imagem 3).
53 – Informar um tipo de documento CNPJ ou CFP.
54 – Informar o número do documento citado no campo 53.
55 – O documento informado é o que sairá no XML do Mdf-e vinculado a essa empresa (Imagem 4).
56 - Informar o endereço do servidor de e-mail.
57 - Informar o número da portar do seu servidor.
58 - Informar a autenticação conforme seu servidor.
59 - Informar usuário e-mail cadastrado no seu servidor.
60 - Informar senha de configuração do servidor de e-mail.
61 - Informar tempo de leitura do e-mail.
62 - Informar e-mail cadastrado no seu servidor.
63 - Informar tempo de limite de conexão.
64 - Informar de remetente recebe ou não cópia de e-mail.
65 - Se a empresa emite notas fiscais de serviço informar o usuário do provedor de serviço.
66 - Informar a senha do provedor de serviço.
67 - Informar qual o provedor a empresa utiliza (Imagem 5).
68 - Clicando no botão "Gerar padrão" o sistema irá gerar uma série de configurações padrão para exceções fiscais. O padrão será gerado para todos os tipos de ordem e todos os tipos de transação com base nos estados de origem e destino informados nos campos anteriores.
69 - Selecione um esquema de exceção fiscal já existente na empresa clique neste botão para copiá-lo para outras NCMs.
70 - Selecione um esquema de exceção fiscal já existente na empresa e o copie para outro estado (UF).
71 - Selecione um esquema de exceção fiscal já existente na empresa e o copie para Tipo Ordem.
72 - Aqui ficarão registradas as exceções fiscais criadas para a empresa em questão. Utilizando os comandos na parte inferior, é possível incluir novas exceções, alterar e excluir exceções já existentes.
73 - Nesta seção é possível criar um esquema de equivalência de CST para notas de compra, amarrando as CSTs de venda do fornecedor com as CSTs de compra da sua empresa. O campo CST REF refere-se á CST de venda que vem nas notas dos fornecedores. No campo CST EQV deve-se informar qual a CST de compra da sua empresa equivale á CST de venda do fornecedor. Caso esta configuração esteja feita, no momento em que se realizar uma entrada de notas fiscais com base no XML do fornecedor, o sistema irá preencher automaticamente a CST de compra com base na equivalência aqui montada (Imagem 6).
74 - Nesta seção podem ser configuradas as exceções de PIS/COFINS e IPI para a empresa selecionada (Imagem 7).
75 - Informe o CNAE da empresa que está sendo cadastrada (Imagem 8).
Aba Contábil
76 - Preencha aqui os dados do contador da empresa. Caso estejam cadastrados, esses dados serão carregados automaticamente ao gerar um relatório para inventário.
77 - Informe os dados do endereço do contador.
78 - Informe os dados da empresa em questão, dados confirmados com seu contador.
79 - Nesta seção podem ser cadastrados possíveis sócios da empresa em questão (Imagem 9).
