FINANCEIRO - PAGAR

Exclusão em massa de títulos no lançamentos a pagar (SUP-43231)

Na tela 6.2.6 - Lançamentos a pagar foi criada a opção para exclusão de vários títulos de uma única vez.

Ao selecionar mais de um título e clicar com o botão direito do mouse na opção excluir em massa (todos os registros selecionados) (Imagem 1).

[Imagem 1 - Tela Lançamentos a pagar]

A nova implementação irá respeitar as mesmas regras de exclusão de um único título, que já existe no sistema, como por exemplo a opção de cancelar o título, ou de realmente excluir o título e reaproveitar a numeração (Imagem 2).

[Imagem 2 - Tela Lançamentos a pagar]

Após optar por sim para cancelamento dos títulos selecionados, se desejar reutilizar a numeração e apagar os títulos, clique em não, caso queira somente cancelar

clique em sim (Imagem 3), esse processo e validações já são existentes no sistema para a exclusão de um único título.

[Imagem 3 - Tela Lançamentos a pagar]

Ao efetuar a consulta usando filtro cancelados, todos os títulos selecionados em massa para exclusão estarão como cancelados (Imagem 4).

[Imagem 4 - Tela Lançamentos a pagar]

Com esta nova opção de exclusão em massa de títulos, quando houver algum título que esteja em uma condição, onde não foi possível efetuar sua exclusão, foi criada uma tela de log de operações, mostrando o número do título seguido da mensagem do erro (Imagem 5).

• Título já autorizado (validação já existente para exclusão de um único título já autorizado);

• Título já baixado, que são os títulos pagos (validação já existente para exclusão de um único título);

• Título já cancelado

• Título vencido

[Imagem 5 - Tela Lançamentos a pagar]

Neste log de operações serão demonstrados títulos já cancelado e títulos vencidos. Os vencidos não poderão ser excluídos em massa (Imagem 6).

[Imagem 6 - Tela Lançamentos a pagar]

FINANCEIRO - RECEBER

Inclusão de opção para gerar resultados em grade e exportar para Excel na Tela Demostrativo de resultado gerencial (DRG) ( SUP-45670)

Na tela 5.2.8 - Demostrativo de resultado gerencial (DRG) na opção para visualizar em Árvore (formato atual) (Imagem 1) nada foi alterado, mas foi inserida a opção em grade (Imagem 2).

[Imagem 1 - Tela Demostrativo de resultado gerencial (DRG)]

[Imagem 2 - Tela Demostrativo de resultado gerencial (DRG)]

As informações apresentadas são as mesmas nos dois modelos, muda apenas o tipo de visualização.

Na opção em grade será possível extrair para Excel cada grade separadamente (Imagem 3).

[Imagem 3 - Tela Demostrativo de resultado gerencial (DRG)]

Incluída a opção de exportar para Excel todas as abas (Receitas, Despesas e Lucros) em uma única planilha e aba (Imagem 4).

[Imagem 4 - Exportação Excel]

Exporta cada Grid em uma aba diferente no Excel (Imagem 5).

[Imagem 5 - Exportação Excel]

Atualização em massa de títulos na Manutenção de contas a receber (SUP- 34688)

Na tela 5.2.15 - Manutenção de contas a receber foi criado o menu atualização em massa, que irá permitir efetuar atualizações em massa de vários títulos, atualizando cobrança, cobrador, representante e vencimento.

Para ter permissão na atualização em massa, foi criado o evento de tela em usuários (Imagem 1).

[Imagem 1 - Tela manutenção de usuários]

Após liberação, na tela Manutenção de contas a receber, a opção de atualização em massa ficará disponível clicando com botão direito do mouse.

Para executar é só selecionar os títulos desejados (Imagem 2).

[Imagem 2 - Tela Manutenção de contas a receber]

Na execução da atualização em massa apenas algumas informações referentes aos títulos poderão ser atualizadas (Imagem 3).

• Cobrador;

• Representante;

• Vencimento;

• Cobrança;

• Carteira;

[Imagem 3 - Tela Manutenção de contas a receber]

Poderá ser atualizado em massa o representante para todos os títulos selecionados, se o parâmetro “Tipo de cálculo para comissão do representante (faturamento/recebimento)” estiver habilitado para a opção recebimento, ou seja, a comissão será gerada no recebimento do título.

Ao executar a troca do representante, o sistema enviará uma mensagem juntamente com a obrigatoriedade do captcha.

A mensagem informa que ao alterar o representante as comissões serão calculadas para o novo representante selecionado (Imagem 4).

[Imagem 4 - Tela Manutenção de contas a receber]

Após informar o capcha os títulos da aba títulos selecionados receberão o novo representante (Imagem 5).

[Imagem 5 - Tela Manutenção de contas a receber]

Para atualização em massa do campo vencimento (Imagem 6), ao executar uma prorrogação de vencimento o sistema verificará se houve um arquivo de CNAB já registrado em banco e com confirmação de retorno.

O sistema executará o comando de ocorrência de prorrogação do vencimento e o título ficará disponível na tela Exportação de arquivo CNAB (Imagem 7) que deverá ter sua remessa gerada e enviada ao banco.

[Imagem 6- Tela Manutenção de contas a receber]

[Imagem 7- Tela Exportação de arquivo CNAB]

Na botão histórico será demonstrado o usuário que prorrogou o título.

Foi criada uma aba atualização em massa, que deixará gravados data, hora e usuário que efetuou a atualização em massa (Imagem 8).

[Imagem 8 - Tela Manutenção de contas a receber]

Ao executar atualização em massa do campo vencimento, se o cliente tiver configuração de boletos com datas pré definidas (cadastro de clientes), o sistema irá avisar, mas permitirá a alteração (Imagem 9).

[Imagem 9 - Tela Manutenção de contas a receber]

A Atualização em massa da cobrança e carteira irá respeitar a fidelidade em que o título foi gerado, se ele estiver na carteira e cobrança fidelidade 1, somente poderá atualizar em massa para outra cobrança e carteira fidelidade 1.

O mesmo acontecerá para a finalidade 3.

O tiítulo atualizado tem fidelidade 1 e esta sendo feita uma troca de cobrança para fidelidade 3, não será possível (Imagem 10).

[Imagem 10 - Tela Manutenção de contas a receber]

Títulos que estão com cobrança e carteira fidelidade 3 e tentar alterar para cobrança fidelidade 1 também não permitirá (Imagem 11).

[Imagem 11 - Tela Manutenção de contas a receber]

Ao executar uma atualização em massa e trocar a cobrança bancária, o sistema enviará um comando de ocorrência de cancelamento do título para o banco original e gerará novo comando de ocorrência para envio CNAB ao banco que esta sendo trocado, portanto é preciso acessar a tela de exportação de arquivo CNAB e gerar duas remessas, uma remessa para o cancelamento do título ao banco original, e uma de envio do título para o banco novo (Imagem 12).

[Imagem 12 - Tela Exportação de arquivo CNAB]

Algumas situações em que o título encontra-se foram efetuados bloqueios para que não seja possível a atualização em massa, nestas três condições, o sistema avisará através de log e não executará o processo de atualização.

• Títulos antecipados -> não poderão sofrer atualizações em massa quando o parâmetro “lançar cobrança antes do faturamento para ordens antecipadas estiver habilitado (Imagem 13);

• Títulos totalmente quitado;

• Títulos parcialmente quitado;

[Imagem 13 - Tela Manutenção de contas a receber]

Melhorias na tela Manutenção de contas a receber (SUP- 44884)

A tela 5.2.15 - Lançamentos a receber foi reformulada e passa a chamar “Manutenção de contas a receber”.

Outra melhoria, refere-se aos ícones que ficavam no final da tela, foram retirados.

O Botão pesquisar ficará do lado direito da tela e criamos um cadastro de portador que indicará se o título está no jurídico, no representante ou na empresa. Foi retirada da tela a opção de colocar um título no jurídico, uma vez que agora tem a tela cadastro de portadores (Imagem 1).

[Imagem 1 - Tela Manutenção de contas a receber]

Com a retirada dos ícones, a coluna PG passará a exibir se o título está em aberto ou pago.

As colunas referentes a títulos em cartório, protestado, negativado, perda ou débito representante, passarão a trazer no filtro a legenda ao invés dos ícones (Imagem 2).

[Imagem 2 - Tela Manutenção de contas a receber]

Foi criada a tela 5.1.8 - Cadastro de portadores, ao atualizar a versão o sistema já trará estas três opções já cadastrada (Imagem 3).

[Imagem 3 - Tela Cadastro de portadores]

Na tela 5.2.15 - Manutenção de contas a receber, se o título estiver no jurídico, ou com o representante, terá a opção de alterar, por padrão sempre estará em poder da própria empresa (Imagem 4).

[Imagem 4 - Tela Manutenção de contas a receber]

Na aba consulta também foi inserida a coluna portador para poder filtrar (Imagem 5).

[Imagem 5 - Tela Manutenção de contas a receber]

Na aba manutenção foi criado o botão opções, ele trará opções para Mudar cobrança, Calc juros, Altera obs e Anexar documentos (Imagem 6).

[Imagem 6 - Tela Manutenção de contas a receber]

O relatório do contas a receber foi substituído pelo novo relatório.

As funcionalidades deste novo relatório (Imagem 7) estão em https://guaranisistemas.atlassian.net/wiki/spaces/RNGE/pages/1890386045/1489.269#Relat%C3%B3rio-de-contas-a-receber-(SUP-39155)..

[Imagem 7 - Tela Manutenção de contas a receber]

A nova opção de portadores foi inserida no relatório para consulta e impressão (Imagem 8).

[Imagem 8 - Tela Manutenção de contas a receber]

Na tela 5.2.2 - Análise de crédito, aba histórico financeiro também houve a inserção da coluna portador (Imagem 9).

[Imagem 9 - Tela Análise de crédito]

FISCAL

Destaque de IPI para produtos classificados como “Insumo” (SUP-45700)

Atualmente o IPI somente era calculado para itens dos tipos “Fabricação Própria” ou “Importação Direta”.

Agora foi inserida a condição para o tipo “Insumo” (Imagem 1) para que gere o IPI se configurado corretamente.

[Imagem 1 - Tela Cadastro de produtos]

Feita a digitação de uma ordem com as configurações corretas para o insumo, o IPI também será calculado (Imagem 2).

[Imagem 2 - Tela Digitação de ordens]

O IPI também será destacado na nota fiscal (Imagem 3).

[Imagem 2 - Tela Cadastro de notas]

Geração de Guia para pagamento e título no financeiro após fechamento de apuração de impostos (SUP-43692)

Foi criada na tela 10.2.1 - Apuração de Impostos a opção de gerar guias de pagamento e títulos a pagar diretamente após a consolidação.

Na tela da apuração, ao acessar Opções > Consolidar  (Imagem 1), uma verificação será realizada para que a opção de geração de guias apareça ou não.

Caso o mês da Competência seja o mesmo mês atual, nada acontecerá, pois o mês ainda está em andamento.

[Imagem 1 - Tela Apuração de Impostos]

Se a mês corrente for superior ao da competência, a opção de geração aparecerá na tela (Imagem 2).

OBS: Para o ICMS estará disponível somente para empresas de SP, gerando GARE.

[Imagem 2 - Apuração de Impostos]

Se escolhido “Não”, o processo não terá continuidade.

Se a opção Sim for selecionada, uma nova aba será exibida para preenchimento das informações na guia.

Clique em Incluir e informe ao menos Vencimento e Cód. Receita, os demais campos são opcionais (Imagem 3).

[Imagem 3 - Apuração de Impostos]

O Valor Total será considerado o totalizador na Manutenção, campo 009 - Saldo de imposto a recolher (Imagem 4). 

Caso os valores de Juros e Multa forem inseridos, o campo será somado automaticamente (Imagem 5).

[Imagem 4 - Apuração de Impostos]

[Imagem 5 - Apuração de Impostos]

Se necessário criar o lançamento a pagar juntamente à guia de impostos, basta marcar a opção Gerar contas a pagar e informar os dados de Fornecedor, Cobrança e Centro de Custos (Imagem 6).

[Imagem 6 - Apuração de Impostos]

Algumas outras informações também são pertinentes a todos os modelos de guia dessa tela, como Parcela/Ref. e Observações.

Outras são específicas, como as do grupo Informações ICMS e as do grupo Informações ICMS ST. Os campos são livres, porém a informação só aparecerá na guia se for do imposto pertinente (Imagem 7).

[Imagem 7 - Apuração de Impostos]

Após Gravar (Imagem 8), pode-se Imprimir a guia.

[Imagem 8 - Apuração de Impostos]

A mensagem de confirmação e criação do título a pagar será exibida (Imagem 9).

[Imagem 9 - Apuração de Impostos]

A guia será exibida conforme o imposto (Imagens 10, 11 e 12).

[Imagem 10 - Apuração de Impostos]

[Imagem 11 - Apuração de Impostos]

[Imagem 12 - Apuração de Impostos]

Algumas outras verificações serão realizadas, por exemplo, ao alterar uma Guia de Impostos, não será possível modificar os dados da conta a pagar (Imagem 13).

[Imagem 13 - Apuração de Impostos]

O mesmo vale para os valores, que podem ser alterados em tela, mas são impedidos ao tentar Gravar (Imagem 14).

A alteração não será permitida, mas poderão excluir a guia e gerá-la novamente com os valores corretos.

[Imagem 14 - Apuração de Impostos]

Ao tentar Excluir a Guia, antes será verificado se a baixa do título já foi realizada. Caso não tenha sido, tanto a guia como o título serão excluídos. Caso o título esteja baixado, uma mensagem de restrição irá aparecer (Imagem 15).

Neste caso terão que estornar o pagamento do título para poder excluí-la.

[Imagem 15 - Apuração de Impostos - Guia/Título - Gravar]

TELEMARKETING

Finalizar Agendamentos por outros usuários (SUP-47546)

Na tela 14.2.3 - Telemarketing - Configurações foi inserida uma opção Supervisor (Imagem 1 ).

[Imagem 1 - Tela Telemarketing - Configurações]

Se a flag de “Supervisor” estiver ativa, para o usuário logado, na tela 14.2.4 - Telemarketing - Agendamentos, clicando na aba “[Em Aberto]” será demonstrado o botão de “Finalizar” (Imagem 2).

[Imagem 2 - Telemarketing - Agendamentos]

CHANGELOG

50728, 50852, 50960, 51170, 51176 e 51177.