FINANCEIRO - PAGAR

Exclusão em massa de títulos no lançamentos a pagar (SUP-43231)

Na tela: 6.2.6 Lançamentos a pagar foi criada a opção de exclusão de vários títulos de uma única vez. Ao selecionar mais de um título

e clicar com o botão direito do mouse na opção excluir em massa (todos os registros selecionados) ( imagem 1)

[Imagem 1 - Tela lançamentos a pagar]

A nova implementação exclusão em massa de títulos, ira respeitar as mesmas regras de exclusão de um único título, que já existe hoje no sistema

como por exemplo a opção de cancelar o titulo, ou a opção de realmente excluir o titulo e reaproveitar a numeração ( imagem 2)

[Imagem 2- Tela lançamentos a pagar]

Após optar por sim no cancelamento dos títulos selecionados, caso queira reutilizar a numeração e apagar os títulos, clique em não, caso for cancelar

é só clicar em sim, processo e validações já existentes no sistema para a exclusão de um único título ( imagem 3)

[Imagem 3- Tela lançamentos a pagar]

Ao efetuar a consulta usando filtro cancelados, todos os títulos selecionados em massa para exclusão estarão como cancelado ( imagem 4)

[Imagem 4- Tela lançamentos a pagar]

Com esta nova opção de exclusão em massa de títulos, quando houver algum titulo que esteja em uma condição, onde não é possível efetuar sua exclusão

criamos uma tela de log de operações mostrando o número do titulo seguido da mensagem de log avisando o porque não pode ser excluído ( imagem 5)

no exemplo da imagem observe os seguintes logs

titulo já autorizado (validação já existente hoje na exclusão de um único titulo já autorizado
Título já baixado, que são os títulos pagos (validação já existente hoje na exclusão de um único titulo
Título já cancelado
titulo vencido

[Imagem 5- Tela lançamentos a pagar]

Neste log de operações mostra títulos já cancelado e títulos vencido, os vencidos não poderão ser excluídos em massa ( imagem 6)

[Imagem 6- Tela lançamentos a pagar]

FINANCEIRO - RECEBER

Inclusão de opção para gerar resultados em GRID e exportar para Excel - 5.2.8 .Tela Demostrativo de resultado gerencial (DRG) ( SUP-45670)

1 - Opção de visualizar em Árvore (formato atual) ou em Grade:

[Imagem 1 - “ 5.2.8 .Tela Demostrativo de resultado gerencial “ ]

[Imagem 2 - “ 5.2.8 .Tela Demostrativo de resultado gerencial “ ]

*As informações apresentadas são as mesmas nos dois modelos, muda apenas o tipo de visualização;

2 - Na opção em Grade é possível extrair para Excel cada grade separadamente, em cada aba existe uma opção pra isso:

[Imagem 3 - “ 5.2.8 .Tela Demostrativo de resultado gerencial “ ]

3 - Incluída a opção de exportar para Excel todas as abas (Receitas, Despesas e Lucros) em uma única planilha:

Mesma Aba:

Exporta as três Grids em uma única aba no Excel:

[Imagem 4 - “ Exportação Excel de uma única aba. “ ]

Exporta cada Grid em uma aba diferente no Excel:

[Imagem 5 - “ Exportação Excel de cada aba . “ ]

Atualização em massa de títulos no lançamentos a receber (SUP- 34688)

Na tela 5.2.15 manutenção de contas a receber foi criado o menu atualização em massa, que vai permitir efetuar atualização em massa

de vários títulos, atualizando cobrança, cobrador, representante e vencimento. Para ter permissão de atualização em massa, na tela manutenção de contas a receber

foi criado o evento na manutenção de usuários, o evento de numero 1020 permite alterações em massa ( imagem 1)

[Imagem 1 - Tela manutenção de usuários]

Após liberar o evento dando permissão de acesso, na tela manutenção de contas a receber a opção de atualização em massa vai estar disponível

no clique do botão direito do mouse . Para executar é só selecionar os títulos desejados ( imagem 2)

[Imagem 2 - Tela manutenção de contas a receber]

Na execução da atualização em massa apenas algumas informações referente aos títulos sofreram atualizações. ( imagem 3)

Cobrador
representante
vencimento
cobrança e carteira

[Imagem 3 - Tela manutenção de contas a receber]

Representante na atualização em massa

Poderá ser atualizado em massa o representante, par todos os títulos selecionados. Se o parâmetro ' tipo de calculo para comissão do representante (faturamento/recebimento)

estiver habilitado para a opção “recebimento” ou seja a comissão é gerada no recebimento do título, ao executar a troca do representante, o sistema envia uma mensagem de validação juntamente com a obrigatoriedade

de informar o captcha. A mensagem informa que ao alterar o representante as comissões serão calculadas para o novo representante selecionado

Esta validação se da por conta que a atualização em massa è somente para títulos em aberto, e quando a comissão ainda não foi gerada, porque não houve o recebimento do titulo, então ao trocar o representante

dos títulos selecionado, a comisso vai ser calculada para o representante trocado, ( imagem 4)

[Imagem 4- Tela manutenção de contas a receber]

Após informar o capcha observe que esta sendo executada a atualização em massa somente do campo representante. Todos os títulos

da aba títulos selecionados receberam este novo representante ( imagem 5)

[Imagem 5- Tela manutenção de contas a receber]

Vencimento na atualização em massa

Para atualização em massa do campo vencimento, Ao executar uma prorrogação de vencimento o sistema verifica se houve um arquivo de CNAB

já registrado ao banco e com confirmação de retorno o sistema executa o comando de ocorrência de prorrogação de vencimento. Então este título estará disponível na tela de exportação de arquivo CNAB que deverá

ser gerada a remessa e enviada ao banco, pois houve uma prorrogação de vencimento. Observe na imagem que foi alterado em massa apenas o vencimento, a carteira e o banco permanecem o mesmo( imagem 6)

[Imagem 6- Tela manutenção de contas a receber]

Titulo estará disponível para novo envio ao banco na aba títulos a prorrogar ( imagem 7)

[Imagem 7- Tela manutenção de contas a receber]

Na botão histórico vai ser mostrado o usuário que prorrogou o titulo. Foi criada uma aba atualização em massa, que vai deixar gravado

data, hora e usuário que efetuou qualquer atualização em massa, não só o vencimento. ( imagem 8

[Imagem 8 Tela manutenção de contas a receber]

Ao excetuar atualização em massa do campo vencimento, se o cliente tiver configuração de boletos com datas pré definidas configuração na tela cadastro de clientes, o sistema vai

avisar, mas permitirá a alteração.( imagem 9)

[Imagem 9 Tela manutenção de contas a receber]

Cobrança e carteira na atualização em massa

A Atualização em massa da cobrança e carteira vai respeitar a fidelidade em que o titulo foi gerado, se o título esta na carteira e cobrança fidelidade 1

só poderá ser atualizado em massa para outra cobrança e carteira que seja fidelidade 1. Pra cobrança e carteira finalidade 3 segue a mesma regra, podendo ser alterado somente para fidelidade 3

Observe que a validação que o titulo que esta sendo atualizado ele esta na finalidade 1 e esta sendo feita uma tentativa de trocar a cobrança para finalidade 3, portanto não será possível ( imagem 10)

[Imagem 10 Tela manutenção de contas a receber]

Títulos que estão com cobrança e carteira fidelidade 3 se tentar alterar para cobrança fidelidade 1 também não será possível ( imagem 11)

[Imagem 11 Tela manutenção de contas a receber]

Ao executar uma atualização em massa e trocar a cobrança bancária, o sistema vai enviar o comando de ocorrência de cancelamento do titulo para o banco original

e vai gerar outro comando de ocorrência de envio de CNAB para o banco que esta sendo trocado na atualização em massa, portanto é preciso acessar a tela de exportação de arquivo CNAB

e gerar duas remessas, uma remessa para de cancelamento do titulo para o banco original, e em seguida acessar outra remessa do de envio do titulo para o banco novo ( imagem 12)

[Imagem 12 Tela Exportação de arquivo CNAB]

Algumas situações em que o titulo se encontra foram bloqueados para que não seja possível a execução de atualizações me massa, nestas três condições o sistema vai avisar através de log

e não executara o processo de atualização em massa

Títulos antecipado não poderá atualizar em massa quando o parâmetro “ lançar cobrança antes do faturamento para ordens antecipadas estiver setado ( imagem 13)
Títulos totalmente quitado
Títulos parcialmente quitado

[Imagem 13 Tela manutenção de contas a receber]

Melhorias na tela 5.2.15 lançamentos a receber (SUP- 44884)

A tela 5.2.15 lançamentos a receber foi reformulada e passa a chamar “ Manutenção de contas a receber”, outra melhoria é em relação aos ícones

que que ficavam no final da tela, foram retirados. O Botão pesquisar passa a ficar do lado direito da tela, Críamos um cadastro de portador que vai indicar

se o título esta no jurídico, no representante ou na empresa. Foi retirado da tela a opção de colocar um titulo no jurídico, uma vez que agora tem a tela cadastro de portadores ( imagem 1)

[Imagem 1 Tela manutenção de contas a receber]

Com a retirada dos ícones, a coluna PG passa a mostrar se o título esta em aberto ou pago, as colunas referente a títulos em cartório, protestado, negativado

perda ou debito representante, passa a trazer no filtro a legenda ao invés dos ícones ( imagem 2)

[Imagem 2 Tela manutenção de contas a receber]

Foi criada a tela 5.1.8 cadastro de portadores, ao atualizar a versão o sistema já trará estas três opções cadastrada ( imagem 3)

[Imagem 3 Tela cadastro de portadores]

Na tela 5.2.15 manutenção de contas a receber se o título estiver no jurídico, ou com o representante, agora tem a opção de alterar

por padrão sempre vai estar em poder da própria empresa. ( imagem 4)

[Imagem 4 Tela manutenção de contas a receber]

Na aba consulta também foi inerida a coluna portador para poder filtrar ( imagem 5)

[Imagem 5 Tela manutenção de contas a receber]

Na aba manutenção foi criada o botão opções ,que agora traz as opções de mudar cobrança, calc juros, altera obs anexar documentos

opções que antes também eram botões ( imagem 6)

[Imagem 6 Tela manutenção de contas a receber]

O relatório do contas a receber foi substituído pelo novo relatório. As funcionalidades deste novo relatório foi documentando na versão https://guaranisistemas.atlassian.net/wiki/spaces/RNGE/pages/1890386045/1489.269#Relat%C3%B3rio-de-contas-a-receber-(SUP-39155). ( imagem 7)

[Imagem 7 Tela manutenção de contas a receber]

A nova opção de portadores foi inserida no relatório para consulta e impressão ( imagem 8

[Imagem 8 Tela manutenção de contas a receber]

Na tela 5.2.2 análise de crédito na aba histórico financeiro também houve a inserção da coluna portador ( imagem 9)

[Imagem 8 Tela análise de crédito]

FISCAL

Destaque de IPI para produtos classificados como “Insumo” (SUP-45700)

Atualmente o IPI somente era calculado para itens dos tipos “Fabricação Própria” ou “Importação Direta”.

Agora foi inserida a condição para o tipo “Insumo” (Imagem 1) para que gere o IPI se configurado corretamente.

[Imagem 1 - Tela Cadastro de produtos]

Feita a digitação de uma ordem com as configurações corretas para o insumo, o IPI também será calculado (Imagem 2).

[Imagem 2 - Tela Digitação de ordens]

O IPI também será destacado na nota fiscal (Imagem 3).

[Imagem 2 - Tela Cadastro de notas]

Geração de Guia para pagamento e título no financeiro após fechamento de apuração de impostos (SUP-43692)

Foi criada na tela 10.2.1 - Apuração de Impostos a opção de gerar guias de pagamento e títulos a pagar diretamente após a consolidação.

Na tela da apuração, ao acessar Opções > Consolidar (Imagem 1), uma verificação será realizada para que a opção de geração de guias apareça ou não.

Caso o mês da Competência seja o mesmo mês atual, nada acontecerá, pois o mês ainda está em andamento.

[Imagem 1 - Tela Apuração de Impostos]

Se a mês corrente for superior ao da competência, a opção de geração aparecerá na tela (Imagem 2).

OBS: Para o ICMS estará disponível somente para empresas de SP, gerando GARE.

[Imagem 2 - Apuração de Impostos]

Se escolhido “Não”, o processo não terá continuidade.

Se a opção Sim for selecionada, uma nova aba será exibida para preenchimento das informações na guia.

Clique em Incluir e informe ao menos Vencimento e Cód. Receita, os demais campos são opcionais (Imagem 3).

[Imagem 3 - Apuração de Impostos]

O Valor Total será considerado o totalizador na Manutenção, campo 009 - Saldo de imposto a recolher (Imagem 4).

Caso os valores de Juros e Multa forem inseridos, o campo será somado automaticamente (Imagem 5).

[Imagem 4 - Apuração de Impostos]

[Imagem 5 - Apuração de Impostos]

Se necessário criar o lançamento a pagar juntamente à guia de impostos, basta marcar a opção Gerar contas a pagar e informar os dados de Fornecedor, Cobrança e Centro de Custos (Imagem 6).

[Imagem 6 - Apuração de Impostos]

Algumas outras informações também são pertinentes a todos os modelos de guia dessa tela, como Parcela/Ref. e Observações.

Outras são específicas, como as do grupo Informações ICMS e as do grupo Informações ICMS ST. Os campos são livres, porém a informação só aparecerá na guia se for do imposto pertinente (Imagem 7).

[Imagem 7 - Apuração de Impostos]

Após Gravar (Imagem 8), pode-se Imprimir a guia.

[Imagem 8 - Apuração de Impostos]

A mensagem de confirmação e criação do título a pagar será exibida (Imagem 9).

[Imagem 9 - Apuração de Impostos]

A guia será exibida conforme o imposto (Imagens 10, 11 e 12).

[Imagem 10 - Apuração de Impostos]

[Imagem 11 - Apuração de Impostos]

[Imagem 12 - Apuração de Impostos]

Algumas outras verificações serão realizadas, por exemplo, ao alterar uma Guia de Impostos, não será possível modificar os dados da conta a pagar (Imagem 13).

[Imagem 13 - Apuração de Impostos]

O mesmo vale para os valores, que podem ser alterados em tela, mas são impedidos ao tentar Gravar (Imagem 14).

A alteração não será permitida, mas poderão excluir a guia e gerá-la novamente com os valores corretos.

[Imagem 14 - Apuração de Impostos]

Ao tentar Excluir a Guia, antes será verificado se a baixa do título já foi realizada. Caso não tenha sido, tanto a guia como o título serão excluídos. Caso o título esteja baixado, uma mensagem de restrição irá aparecer (Imagem 15).

Neste caso terão que estornar o pagamento do título para poder excluí-la.

[Imagem 15 - Apuração de Impostos - Guia/Título - Gravar]

TELEMARKETING

Finalizar Agendamentos por outros usuários (SUP-47546)

Na tela 14.2.3 - Telemarketing - Configurações foi inserida a validação na tela 14.2.3 - Telemarketing - Configurações. [ Imagem 1 ]

[Imagem 1 - Telemarketing - Configurações ]

Desde que a flag de “Supervisor” estiver ativa, para o usuário logado, na tela 14.2.4 - Telemarketing - Agendamentos, clicando na aba “[Em Aberto]” é demonstrado o botão de “Finalizar” ao lado de “Reagendar” [ Imagem 2 ]

[ Imagem 2 - Telemarketing - Agendamentos ]

CHANGELOG

50728, 50852, 50960, 51170, 51176 e 51177.

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