📘 1️⃣ Vendas do tipo de cobrança com finalidade ficha/boleto não constam na conferência de caixa (SUP-63608)

Ocorrência: As taxas de cartão foram equalizadas, o valor do sistema de crediário não foi ajustado.

 Solução: Houve um ajuste no sistema em relação as vendas “carnê - ficha”, estas vendas não estavam sendo mostradas na tela “5.2.21 - PDV - Retaguarda conferência de caixa”, após o caixa PDV ter sido finalizado. Agora com esta correção as vendas do tipo “carnê - ficha” passam a serem mostradas.

• Vendas sendo efetuada no caixa com o tipo e cobrança ficha (Imagem 1).

• Vendas sendo efetuada no caixa com tipo cobrança “carnê - ficha”, com o prazo de 30 dias para pagar (Imagem 2).

• Vendas feitas no PDV com a forma de pagamento “carnê - ficha” geram financeiro para 30 dias (Imagem 3).

• Após finalização do caixa no final do dia, as vendas do tipo “carnê - ficha”, sobem para tela PDV- retaguarda- conferência de caixa (Imagem 4).

• Vendas do tipo “carnê - ficha” sendo mostradas na tela PDV - retaguarda conferência de caixa, sendo mostradas para conferência normalmente (Imagem 5).

📘 2️⃣ Impressão da Pré-Danfe sem considerar outras despesas acessórias (SUP-63633)

Ocorrência: O relatório de Pré-DANFE olhava o campo de despesas acessórias da grade, quando deveria utilizar o “Outras Despesas”, uma vez que esse primeiro não é utilizado.

Solução: Foi feita uma alteração no campo e agora segue mostrando na Pré-Danfe (Imagens 1, 2 e 3).

📘 2️⃣ Inconsistências na validação do boleto da caixa econômica federal (SUP-63764)

Ocorrência: Quando o cedente da carteira do banco “CAIXA modelo SIG CB” possuía mais de 6 caracteres, apenas 6 eram usados e um dígito verificador era calculado na posição 26, o correto era usar os 7 caracteres até a posição 26, influenciando na linha debitável. Agora foi efetuada a correção devido a atualização do layout da caixa econômica federal versão 2021

Solução: Foi ajustado para que quando cedente possuir 7 caracteres, os 7 serão considerados, sem cálculo de dígito verificador (Imagens 1 e 2).

📘 2️⃣ Validação da receita no arquivo e-ressarcimento (SUP-62414)

Portaria CAT 42/2018 SP - Ressarcimento do ICMS retido por Substituição Tributária - Contribuintes de São Paulo

Legislação

Definido pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, a portaria CAT 42/2018 altera os procedimentos para o ressarcimento e complemento de imposto retido por sujeição passiva por substituição ou de pagamento antecipado. Demais informações tais como manuais, leiautes e instaladores para validação e transmissão referentes à esta portaria podem ser consultadas na página da SEFAZ SP: https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/st/Paginas/Ressarcimento-de-Substitui%C3%A7%C3%A3o-Tribut%C3%A1ria-do-ICMS.aspx

Parâmetros Iniciais

Foi adicionada à tela “10.1.3 - Cadastro de CFOP”, a opção de informar o código do enquadramento legal (CAT 42/2018) (Imagem 1).

• Códigos disponibilizados no MANUAL Sistema Ressarcimento ICMS ST (Imagem 2).

• Foi adicionado um botão na tela “10.2.20 - Geração dos Arquivos da CAT 42/2018” (Imagem 3).

• Gerar Saldo Inicial: Só será permitido ter um único saldo por empresa.

Ao gerar o saldo inicial será solicitada a data final a ser considerada para o saldo, que deverá ser o dia anterior à data inicial do período a ser gerada a CAT 42 (Imagem 4).

• Reiniciar Saldo: O saldo inicial será apagado para a empresa informada e uma confirmação por captcha será exigida. A Tabela de saldos será completamente zerada (Imagem 6).