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[Tela 5.1.7- Cadastro de contas correntes]
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Campo para pesquisa de contas já cadastradas;
Selecione o banco correspondente á conta corrente que está sendo cadastrado;
Com esta opção marcada, a conta estará ativa. Para inativar, desmarque a opção;
Esta opção determina qual conta será usada para a baixa dos títulos;
Aqui irá ser exibida a data que foi realizada a última conciliação bancária do sistema;
Esta opção deverá ser marcada para contas conciliadoras de cartão de crédito para a conferência do extrato de cartão na movimentação de contas correntes;
Informe o nome do correntista. O nome aqui informado sairá nos boletos emitidos para esta conta;
Informe o número e dígito da agência desta conta;
Informe o número e digito da conta corrente que está sendo cadastrada;
Modalidade, informar número fornecido pelo banco (informação exclusiva da Caixa Econômica Federal);
Posto cedente (banco SICRED), inserir numeração fornecida pelo Banco responsável;
Informe a quantidade de dias de repasse, ou seja, quantos dias o banco demora em repassar o dinheiro para sua conta. Campo deve ser preenchido corretamente, pois irá refletir no fluxo de caixa do sistema;
Campo onde é possível determinar o modelo para impressão de cheques (esse campo se refere exclusivamente as impressoras matriciais de agulha, caso ainda sejam usadas);
Informar Nº da conta para importação do extrato .ofx fornecido pelo banco para conciliação bancária na movimentação de contas correntes;
Cheque especial da conta. Esta informação irá constar no fluxo de caixa e compor a conciliação bancária;
Informe o centro de custo (conta contábil) a ser movimentado nas operações com esta conta;
Informe a empresa responsável pela conta corrente em questão. Os dados da empresa selecionada serão exibidos nesta seção (Dados importados do Cadastro de Empresas).
Após a inclusão da conta corrente, podem ser cadastradas as carteiras desta conta. Os campos detalhados a seguir se referem às carteiras da conta corrente, e tais informações devem ser conseguidas junto ao banco:
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Selecionar a Conta-Corrente que realizará os pagamentos de contas escriturais automática.
Deverá marcar a opção de ativa para os tipos de cobrança desejados;
Tipo de cobrança deverá ser cadastrada na tela 6.1.1 Cadastro de tipos de cobrança á pagar, com a nomenclatura de acordo com o layout de cada banco fornecido;
[Tela 6.1.1 Cadastro de tipos de cobranças a pagar/Aba Manutenção]:
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Nota: Selecionar o tipo “Contas a Pagar” para essa funcionalidade.
O código da forma de lançamento, será informado no layout do Banco, de acordo com cada funcionalidade, ou modalidade que a empresa utilizará para forma de pagamento. Deverá ser inserido corretamente o código (apresentado no layout) de acordo com o serviço;
A Descrição fica por conta do usuário da empresa que ficou responsável pelo cadastro;
Seq. Remessa será informado pelo Banco, caso seja uma conta nova, referente a pagamentos, deverá iniciar-se com 0;
Cód. Comunicação será informado pelo Banco;
CNAB será informado pelo Banco (de acordo com o layout).