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titleFINANCEIRO - RECEBER

📘 2️⃣ Título com abatimento gerava remessa na posição de desconto no layout do Banco do Brasil, CNAB 400 (ERP-3184)

Ocorrência: Ao gerar o arquivo de remessa CNAB 400 Banco do Brasil ou Safra, para primeiro registro com a opção “Desconto válido até o vencimento“ desmarcada na tela “Cadastro de clientes”, o sistema estava considerando as posições de desconto no arquivo ao invés de abatimento.

Solução: Foi realizado um ajuste ao gerar o primeiro registro de remessa CNAB 400 Banco do Brasil ou Safra, para que seja considerada a posição de abatimento no arquivo quando a opção “Desconto válido até o vencimento“ estiver desmarcada no cadastro do cliente. Caso a opção “Desconto válido até o vencimento“ estiver marcada, será considerado como desconto mantendo o comportamento.

Informações

Cliente não possui desconto até a data de vencimento (Imagem 1).

Informações

Contudo, no momento da venda foi concedido um desconto para o cliente, desta forma o desconto será levado para a posição do abatimento, mas sem data limite (Imagem 2).

Informações

Caso o desconto a ser aplicado para o cliente tenha data limite até o vencimento, é necessário marcar a opção no cadastro de cliente (Imagem 3).

Informações

O sistema irá aplicar na geração do arquivo de remessa, nas posições “174” até “179” a data limite para desconto e nas posição “180” até “192” o valor do desconto (Imagem 4).

Local>Tela 1.1.3 - Cadastro de clientes

📘 1️⃣ Saldo do cliente não estava estornando ao excluir ordem (ERP-3043)

Ocorrência: Ao excluir uma ordem, não estava estornando o saldo do cliente.

Solução: Foi feita uma correção, para que ao fazer a exclusão de uma ordem seja estornado o saldo ao cliente.

Informações

Status da ordem como cancelada (Imagem 1).

Informações

Saldo estornado (Imagem 2).

Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens

Local>Tela 5.2.23 - Saldo de clientes

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titleCONTÁBIL

📘 2️⃣ Integração contas a receber x contábil (ERP-3131)

Ocorrência: Títulos baixados como perda não estavam sendo integrados no FINANCEIRO - CONTAS A RECEBER.

Solução Técnica: Foi realizado um ajuste no SELECT do valor original da integração contábil, para que seja possível integrar os títulos baixados como perda no FINANCEIRO - CONTAS A RECEBER.

Solução Negócios: Foi feito um ajuste no sistema, referente a integração contábil do contas a receber, onde os títulos que eram recebidos como perda, não estavam sendo integrados.

Informações

Fazendo a integração do contas a receber (Imagem 1).

Image Added

Informações

Títulos recebidos com a forma de pagamento “perda”, sendo integrados após a correção (Imagem 2).

Image Added

Informações

Para que seus títulos recebidos como “perda”, possam ser integrados junto a contabilidade, é necessário criar a regras contábeis referente a “perda” (Imagem 3).

Image Added

Local>Tela 9.2.1 - Contábil - Integração

Local>Tela 9.1.3 - Contábil - Parâmetros

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titleFISCAL

📘 2️⃣ Inconsistências no relatório de apuração de impostos (ERP-3121)

Ocorrência: Inconsistências ao imprimir relatório de apuração de impostos “SP_ARQFISCAL_CFO_ALIQ”.”

Solução: Foi realizado um ajuste na UF exibida no relatório de apuração de impostos, para que a empresa também seja verificada no “Select”, para os casos de notas ficais de transferência o sistema valide a empresa que emitiu e a que deu entrada na nota.

Informações

Nota de saída emitida pela empresa 3 (Imagem 1).

Informações

Nota de saída sendo escritura como entrada na empresa 12 (Imagem 2).

Informações

CTE da nota de transferência (Imagem 3).

Informações

Gerando relatório de apuração (Imagem 4).

Informações

Relatório gerado (Imagem 5).

Local>Tela 2.2.4 - Cadastro de Notas Fiscais

Local>Tela 10.3.4 - Relatório de apuração de impostos

📘 1️⃣ Informar a base e valor do ICMS/ST na nota manual (ERP-2916)

Ocorrência: Ao incluir uma nota fiscal manual através da tela “4.1.1 - Cadastro de notas fiscais”, não estava fazendo o cálculo dos imposto, após inserir a base e alíquota.

Solução: Foi feito um ajuste para que ao efetuar o lançamento de uma nota fiscal manual e inserir as alíquotas, de: “ICMS, PIS, COFINS, IPI ou ICMS ST” o sistema faça o recálculo dos valores, sem que seja necessário incluí-los manualmente.

Informações

Nota fiscal sem os valores editados (Imagem 1).

Informações

Recálculo feito antes mesmo de salvar a edição (Imagem 2).

Nota

Além da atualização do “Vr Total” em tempo real, um primeiro cálculo automático será realizado, inserindo as bases de cálculos dos impostos, juntamente aos seus valores. No caso dos “ICMS/ST” serão respeitadas as operações “CFOP e UFs”, para definição das alíquotas adequadas e nos outros impostos, as bases de cálculo serão inseridas conforme as “CSTs” dos respectivos e o seus valores serão calculados quando informado suas alíquotas .

Desta forma, agora também é possível editar o registro e alterar informações, caso desejar. Para isso, basta clicar no ícone de alteração e alterar o item desejado . No caso de alteração da “Quantidade, Vr Unitário ou Vr Desconto”, será realizado um recálculo dos tributos na tela, sendo necessário informar as “CSTs” novamente.

O cálculo mais complexo dessa tela é o do “ICMS ST”, que leva em consideração diversas variáveis. Onde o campo “Vr Base ST” é calculado internamente e não pode ser editado.

Depende do campo Status ICMS ST da tela “Cadastro de situação tributária ICMS”:

  • Caso o Status seja Normal o Vr Base ST será: (Base ICMS + Vr IPI) * (1 + (MVA ST / 100));

  • Caso o Status seja Isento, Outros, Suspenso o Vr Base ST será: (Vr Total + Valor Frete + Vr IPI) * (1 + (MVA ST / 100));

O Vr ST é atualizado ao alterar na tela as colunas: MVA ST, Alíquota ICMS e Alíquota IPI.

Informações

Cadastro de situação tributária ICMS (Imagem 3).

Image Removed

Image Added

Local>Tela 4.1.1 - Cadastro de notas fiscais

Local>Tela 10.1.10 - Cadastro de situação tributária ICMS