FINANCEIRO - PAGAR
3307- Antecipação de pagamento de Fornecedores (SUP-18080)
Para o funcionamento correto existem duas configurações necessárias, uma na tela cadastro de eventos (Imagem 1), caso queira um evento diferente dos já existentes e configurá-los aos parâmetros "Evento contas a pagar entrada - antecipação" e "Evento contas a pagar saída - antecipação" (Imagem 2).
[Imagem 1 - Tela Cadastro de eventos (conta corrente)]
[Imagem 2 - Parâmetros]
Na tela 6.2.6 - Lançamentos a pagar foi implementado o lançamento automático de títulos antecipado de fornecedores.
O título será criado quando for efetuado um lançamento de saldo para o fornecedor.
Na tela 6.2.9 - Saldo de fornecedores foram criados dois campos:
- Tipo de documento , que irá trazer as cobranças da tela tipo de cobrança a pagar.
- Centro de custo
Para gerar um título de antecipação de fornecedores de forma automática será necessário o preenchimento desses novos campos (Imagem 3).
[Imagem 3 - Saldo de Fornecedores ]
Após preenchimento desses campos e confirmação no botão gravar, o sistema criará um título automático no valor do saldo informado no Lançamentos a pagar com uma nova situação "Antecipadas" (Imagem 4).
[Imagem 4 - Tela Lançamentos a Pagar]
Após a criação automática no lançamentos a pagar, o sistema seguirá o fluxo normal, e se a empresa utilizar autorização de pagamento será necessário autorizá-lo conforme os demais para efetuar a baixa.
Na tela autorização de pagamento foi criado o status de Antecipação para facilitar a busca (Imagem 5).
[Imagem 5 - Autorização de pagamento]
Após autorização deverão efetuar a baixa deste título antecipado para que seja efetuado um débito na conta corrente.
Na tela pagamento de contas foi criada uma flag "Apenas antecipado" facilitando a busca (Imagem 6).
[Imagem 6 - Tela Pagamento de contas]
Ao efetuar o pagamento será debitado na conta corrente (5.2.18 - Movimentação de contas correntes), mas o título permanecerá com a legenda "-" Antecipação (Imagem 7).
[Imagem 7 - Lançamentos a pagar]
Na tela 5.2.18 - Movimentação de contas correntes foi debitado o valor do título pago (Imagem 8), mas no lançamentos a pagar continuará como Antecipação até o relacionamento com a nota de entrada referente a esta antecipação.
[Imagem 8 - Tela Movimentação de contas correntes]
Quando lançar a nota fiscal de compra referente a este título de antecipação, o sistema irá perguntar se deseja utilizar pagamento antecipado para este fornecedor (Imagem 9).
[Imagem 9 - Tela Entrada de notas fiscais]
Ao clicar em sim na mensagem, será aberta uma tela mostrando os títulos antecipados deste fornecedor referente ao valor da nota fiscal (valor do financeiro) (Imagem 10), serão demonstrados títulos antecipados que já estão pagos, mas com o status aberto no lançamentos a pagar.
Caso existam títulos antecipados na tela de lançamentos a pagar e os mesmos não estiverem pagos, a tela de entrada de nota fiscal não irá localizá-los.
Duplo clique com o mouse em uma antecipação e irá relacionar com essa nota fiscal de entrada.
Após essa associação o status do título mudará para pago "$" e será adicionado o número desta nota fiscal de compra ao título (Imagem 11).
[Imagem 11 - Tela lançamentos a pagar]
O saldo deste fornecedor será debitado na tela saldo de fornecedores e demonstrado com o número da nota fiscal (Imagem 12).
[Imagem 12 - Tela Saldo do fornecedores]
FISCAL
3833 - Dados adicionais por Item na NF (SUP-23823)
Na tela 3.2.12 - Digitação de ordens, quando digitamos um produto abre a tela "Dados do produto", nesta tela foi criado um campo onde poderão inserir informações adicionais nos produtos (Imagem 1), que sairão na Danfe (Imagem 2) e XML (Imagem 3).
[Imagem 1- Tela Digitação de ordens ]
[Imagem 2 - Exemplo Danfe]
[Imagem 3 - Exemplo XML]
