Integração contábil do contas a receber

Ocorrência

Data da contabilização da baixa financeira de vendas no cartão.

Solução

A integração do contas a receber sempre levará em consideração nas vendas de cartão a data de digitação, mesmo que seja quando o cliente realiza o pagamento. A realização da contabilização do cartão será via movimentação de contas.

Este título (já iniciado a partir da regra financeira, mas na NF não mudará), digitado hoje e pago com cartão de crédito + 30 (Imagem 1).

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Imagem 1 - Tela Manutenção de contas a receber

A contabilização financeira (Financeiro - Contas a receber) de 24/01 contemplará a operação (Imagem 2).

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Imagem 2 - Tela Consulta Lançamento Contábil por Lote

A conta do banco utilizada possui a configuração exibida (Imagem 3).

Esta mesma data não apresenta resultados na integração (Financeiro - Movimentação de contas). Para que ela seja realizada, o dia da consolidação deve chegar. Foi alterada a data da máquina para 23/02 (24/01 + 30) e consolidado o lançamento na movimentação de contas (Imagem 4).

Foi criada uma regra de recebimento de cartão nos parâmetros contábeis (Imagem 5).

Foi utilizado o período de 23/02 para integração de contas (Imagem 6).

A contabilização ficará da forma correta (Imagem 7).