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Após importar o arquivo na Grid "[ Campos Guarani ]" será apresentada a coluna "Campos ERP" com os campos utilizados pelo Guarani para conciliar e a coluna "Campo CSV" com os campos do arquivo da operadora. Ao lado tem a Grid "[ Arquivo CSV ]" onde será apresentado o arquivo importado.
Para relacionar os campos do Guarani com o Arquivo, basta selecionar o campo em "[ Campos Guarani ]" e após clicar sobre o título da coluna desejada em "[ Arquivo CSV ]".
Tenha certeza de estar relacionando os campos corretamente, caso contrário a conciliação não será feita (Imagem 20).
Observação 1: O Campo "Parcela" pode ficar em branco se o arquivo importado não tiver. Assim que terminado, é possível realizar a importação do arquivo na tela de Conciliação.
Observação 2: A melhor maneira de extrair o arquivo . CSV do site da Cielo
Logue no site da Cielo e clique em "Minhas Vendas e Extratos">"Meus Recebimentos" (Imagem 21).
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Com o layout já criado, na tela de "Conciliação de Cartões", clique em importar, selecione o layout e depois o arquivo da operadora (Imagem 22).
Clique no botão "Conciliar" para que o sistema concilie de forma automática as informações do arquivo com os lançamentos no sistema. Se algum movimento não pode ser conciliado automaticamente, o mesmo será apresentado em [ Registros “Registros do extrato inconsistentes ] inconsistentes” com o motivo de não conciliar, o usuário tem, ao clicar com o botão direito sobre essa Grid, a opção de "Conciliar com o lançamento selecionado", onde o mesmo deve selecionar o lançamento em [ Lançamentos “Lançamentos - Conciliação ] Conciliação” para fazer essa conciliação manual (Imagem 23).
Após os registros conciliados, clique em sair, será feita de forma automática a transferência para outra conta, pedindo apenas a confirmação do usuário e a seleção da conta de destino (Imagem 24).
Automaticamente após clicar em conciliar o sistema apresentará as informações para confrontação dos valores informados pelo sistema “Taxas e Vr. líquido” X “Valores recebidos” pela adquirente e demonstrando a diferença no campo “Valor inconsistente”. Para finalizar a conciliação é necessário clicar em “Finalizar”. Caso haja inconsistência, ocorrerá a mensagem que o operador tem ciência destas (Imagem 24).
Necessário confirmar com o “Captcha” (Imagem 25).
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Após confirmação com o “Captcha” é necessário informar a conta de destino dos créditos conciliados “Conta receptora dos valores” (Imagem 26).
Desta forma, após confirmar e sair da tela os lançamentos serão automaticamente consolidados na conta conciliadora e enviado uma transferência do valor para a conta receptora (destino). Finalizando o processo de conciliação de cartão (Imagem 27).
