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FINANCEIRO - PAGAR

Exclusão em massa de títulos no lançamentos a pagar (SUP-43231)

Na tela : 6.2.6 - Lançamentos a pagar foi criada a opção de para exclusão de vários títulos de uma única vez.

Ao selecionar mais de um título e clicar com o botão direito do mouse na opção excluir em massa (todos os registros selecionados) ( imagem Imagem 1).

[Imagem 1 - Tela lançamentos Lançamentos a pagar]

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A nova implementação exclusão em massa de títulos, ira irá respeitar as mesmas regras de exclusão de um único título, que já existe hoje no sistema, como por exemplo a opção de cancelar o titulotítulo, ou a opção de realmente excluir o titulo título e reaproveitar a numeração ( imagem Imagem 2).

[Imagem 2 - Tela lançamentos Lançamentos a pagar]

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Após optar por sim no para cancelamento dos títulos selecionados, caso queira se desejar reutilizar a numeração e apagar os títulos, clique em não, caso for queira somente cancelar

é só clicar clique em sim (Imagem 3), esse processo e validações já são existentes no sistema para a exclusão de um único título ( imagem 3).

[Imagem 3 - Tela lançamentos Lançamentos a pagar]

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Ao efetuar a consulta usando filtro cancelados, todos os títulos selecionados em massa para exclusão estarão como canceladocancelados ( imagem Imagem 4).

[Imagem 4 - Tela lançamentos Lançamentos a pagar]

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Com esta nova opção de exclusão em massa de títulos, quando houver algum titulo título que esteja em uma condição, onde não é foi possível efetuar sua exclusãocriamos , foi criada uma tela de log de operações, mostrando o número do titulo título seguido da mensagem de log avisando o porque não pode ser excluído ( imagem do erro (Imagem 5)

no exemplo da imagem observe os seguintes logs

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.

• Título já autorizado (validação já existente hoje na para exclusão de um único titulo título já autorizado);

• Título já baixado, que são os títulos pagos (validação já existente hoje na para exclusão de um único titulo título);

• Título já cancelado

• titulo Título vencido

[Imagem 5 - Tela lançamentos Lançamentos a pagar]

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Neste log de operações mostra serão demonstrados títulos já cancelado e títulos vencido, os vencidos. Os vencidos não poderão ser excluídos em massa ( imagem Imagem 6).

[Imagem 6 - Tela lançamentos Lançamentos a pagar]

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FINANCEIRO - RECEBER

Inclusão de opção para gerar resultados em

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grade e exportar para Excel

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na Tela Demostrativo de resultado gerencial (DRG) ( SUP-45670)

1 - Opção de Na tela 5.2.8 - Demostrativo de resultado gerencial (DRG) na opção para visualizar em Árvore (formato atual) ou em Grade: (Imagem 1) nada foi alterado, mas foi inserida a opção em grade (Imagem 2).

[Imagem 1 - “ 5.2.8 . Tela Demostrativo de resultado gerencial “ (DRG)]

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[Imagem 2 - “ 5.2.8 . Tela Demostrativo de resultado gerencial “ (DRG)]

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*As informações apresentadas são as mesmas nos dois modelos, muda apenas o tipo de visualização;.

2 - Na opção em Grade é grade será possível extrair para Excel cada grade separadamente , em cada aba existe uma opção pra isso: (Imagem 3).

[Imagem 3 - “ 5.2.8 . Tela Demostrativo de resultado gerencial “ (DRG)]

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3 - Incluída a opção de exportar para Excel todas as abas (Receitas, Despesas e Lucros) em uma única planilha :

Mesma Aba:

Exporta as três Grids em uma única aba no Excel:e aba (Imagem 4).

[Imagem 4 - “ Exportação Excel de uma única aba. “ ]

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Exporta cada Grid em uma aba diferente no Excel : (Imagem 5).

[Imagem 5 - “ Exportação Excel de cada aba . “ ]

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Atualização em massa de títulos

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na Manutenção de contas a receber (SUP- 34688)

Na tela 5.2.15 manutenção - Manutenção de contas a receber foi criado o menu atualização em massa, que vai irá permitir efetuar atualização atualizações em massa de vários títulos, atualizando cobrança, cobrador, representante e vencimento.

Para ter permissão de na atualização em massa, na tela manutenção de contas a receber foi criado o evento na manutenção de usuários, o evento de numero 1020 permite alterações em massa ( imagem tela em usuários (Imagem 1).

[Imagem 1 - Tela manutenção de usuários]

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Após liberar o evento dando permissão de acessoliberação, na tela manutenção Manutenção de contas a receber, a opção de atualização em massa vai estar disponívelno clique do ficará disponível clicando com botão direito do mouse.

Para executar é só selecionar os títulos desejados ( imagem Imagem 2).

[Imagem 2 - Tela manutenção Manutenção de contas a receber]

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Na execução da atualização em massa apenas algumas informações referente referentes aos títulos sofreram atualizações. ( imagem poderão ser atualizadas (Imagem 3).

• Cobrador

• representante

• vencimento

• cobrança e carteira;

• Representante;

• Vencimento;

• Cobrança;

• Carteira;

[Imagem 3 - Tela manutenção Manutenção de contas a receber]

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• Representante na atualização em massa

Poderá ser atualizado em massa o representante , par para todos os títulos selecionados. Se , se o parâmetro ' tipo “Tipo de calculo cálculo para comissão do representante (faturamento/recebimento)” estiver habilitado para a opção “recebimento” recebimento, ou seja, a comissão é será gerada no recebimento do título, ao .

Ao executar a troca do representante, o sistema envia enviará uma mensagem de validação juntamente com a obrigatoriedade de informar o do captcha.

A mensagem informa que ao alterar o representante as comissões serão calculadas para o novo representante selecionado

Esta validação se da por conta que a atualização em massa è somente para títulos em aberto, e quando a comissão ainda não foi gerada, porque não houve o recebimento do titulo, então ao trocar o representante

dos títulos selecionado , a comisso vai ser calculada para o representante trocado, ( imagem (Imagem 4).

[Imagem 4 - Tela manutenção Manutenção de contas a receber]

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Após informar o capcha observe que esta sendo executada a atualização em massa somente do campo representante. Todos os títulos da aba títulos selecionados receberam este receberão o novo representante ( imagem Imagem 5).

[Imagem 5 - Tela manutenção Manutenção de contas a receber]

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• Vencimento na atualização em massa

Para atualização em massa do campo vencimento (Imagem 6), Ao ao executar uma prorrogação de vencimento o sistema verifica verificará se houve um arquivo de CNAB já registrado ao em banco e com confirmação de retorno o .

O sistema executa executará o comando de ocorrência de prorrogação de vencimento. Então este título estará do vencimento e o título ficará disponível na tela de exportação Exportação de arquivo CNAB (Imagem 7) que deverá ser gerada a remessa ter sua remessa gerada e enviada ao banco, pois houve uma prorrogação de vencimento. Observe na imagem que foi alterado em massa apenas o vencimento, a carteira e o banco permanecem o mesmo( imagem 6)

[Imagem 6- Tela manutenção Manutenção de contas a receber]

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Titulo estará disponível para novo envio ao banco na aba títulos a prorrogar ( imagem 7)

[Imagem 7- Tela manutenção de contas a receberExportação de arquivo CNAB]

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Na botão histórico vai ser mostrado será demonstrado o usuário que prorrogou o titulotítulo.

Foi criada uma aba atualização em massa, que vai deixar gravadodeixará gravados data, hora e usuário que efetuou qualquer a atualização em massa , não só o vencimento. ( imagem 8 (Imagem 8).

[Imagem 8 - Tela manutenção Manutenção de contas a receber]

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Ao excetuar executar atualização em massa do campo vencimento, se o cliente tiver configuração de boletos com datas pré definidas configuração na tela (cadastro de clientes), o sistema vai irá avisar, mas permitirá a alteração. ( imagem Imagem 9).

[Imagem 9 - Tela manutenção Manutenção de contas a receber]

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A Atualização em massa da cobrança e carteira vai irá respeitar a fidelidade em que o titulo título foi gerado, se o título esta ele estiver na carteira e cobrança fidelidade 1só poderá ser atualizado , somente poderá atualizar em massa para outra cobrança e carteira que seja fidelidade 1. Pra cobrança e carteira finalidade 3 segue a mesma regra, podendo ser alterado somente para fidelidade 3 Observe que a validação que o titulo que esta sendo atualizado ele esta na finalidade

O mesmo acontecerá para a finalidade 3.

O tiítulo atualizado tem fidelidade 1 e esta sendo feita uma tentativa troca de trocar a cobrança para finalidade fidelidade 3, portanto não será possível ( imagem Imagem 10).

[Imagem 10 - Tela manutenção Manutenção de contas a receber]

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Títulos que estão com cobrança e carteira fidelidade 3 se e tentar alterar para cobrança fidelidade 1 também não será possível permitirá ( imagem Imagem 11).

[Imagem 11 - Tela manutenção Manutenção de contas a receber]

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Ao executar uma atualização em massa e trocar a cobrança bancária, o sistema vai enviar o enviará um comando de ocorrência de cancelamento do titulo título para o banco original e vai gerar outro gerará novo comando de ocorrência de para envio de CNAB para o ao banco que esta sendo trocado na atualização em massa, portanto é preciso acessar a tela de exportação de arquivo CNAB e gerar duas remessas, uma remessa para de o cancelamento do titulo para o título ao banco original, e em seguida acessar outra remessa do uma de envio do titulo título para o banco novo ( imagem Imagem 12).

[Imagem 12 - Tela Exportação de arquivo CNAB]

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Algumas situações em que o titulo título encontra-se encontra foram bloqueados efetuados bloqueios para que não seja possível a execução de atualizações me atualização em massa, nestas três condições, o sistema vai avisar avisará através de log e não executara executará o processo de atualização em massa.

• Títulos antecipado não poderá atualizar antecipados -> não poderão sofrer atualizações em massa quando o parâmetro “ lançar “lançar cobrança antes do faturamento para ordens antecipadas estiver setadohabilitado ( imagem Imagem 13);

• Títulos totalmente quitado;

• Títulos parcialmente quitado;

[Imagem 13 - Tela manutenção Manutenção de contas a receber]

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Melhorias na tela

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Manutenção de contas a receber (SUP- 44884)

A tela 5.2.15 lançamentos - Lançamentos a receber foi reformulada e passa a chamar “ Manutenção “Manutenção de contas a receber”, outra melhoria é em relação .

Outra melhoria, refere-se aos ícones que que ficavam no final da tela, foram retirados.

O Botão pesquisar passa a ficar ficará do lado direito da tela , Críamos e criamos um cadastro de portador que vai indicarindicará se o título esta está no jurídico, no representante ou na empresa. Foi retirado retirada da tela a opção de colocar um titulo título no jurídico, uma vez que agora tem a tela cadastro de portadores ( imagem Imagem 1).

[Imagem 1 - Tela manutenção Manutenção de contas a receber]

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Com a retirada dos ícones, a coluna PG passa passará a mostrar exibir se o título esta está em aberto ou pago, as colunas referente .

As colunas referentes a títulos em cartório, protestado, negativado, perda ou debito débito representante, passa passarão a trazer no filtro a legenda ao invés dos ícones ( imagem Imagem 2).

[Imagem 2 - Tela manutenção Manutenção de contas a receber]

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Foi criada a tela 5.1.8 cadastro - Cadastro de portadores, ao atualizar a versão o sistema já trará estas três opções já cadastrada ( imagem Imagem 3).

[Imagem 3 - Tela cadastro Cadastro de portadores]

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Na tela 5.2.15 manutenção - Manutenção de contas a receber, se o título estiver no jurídico, ou com o representante, agora tem terá a opção de alterar, por padrão sempre vai estar estará em poder da própria empresa . ( imagem Imagem 4).

[Imagem 4 - Tela manutenção Manutenção de contas a receber]

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Na aba consulta também foi inerida inserida a coluna portador para poder filtrar ( imagem Imagem 5).

[Imagem 5 - Tela manutenção Manutenção de contas a receber]

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Na aba manutenção foi criada criado o botão opções, que agora traz as opções de mudar ele trará opções para Mudar cobrança, calc Calc juros, altera Altera obs anexar documentos opções que antes também eram botões ( imagem e Anexar documentos (Imagem 6).

[Imagem 6 - Tela manutenção Manutenção de contas a receber]

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O relatório do contas a receber foi substituído pelo novo relatório.

As funcionalidades deste novo relatório foi documentando na versão (Imagem 7) estão em https://guaranisistemas.atlassian.net/wiki/spaces/RNGE/pages/1890386045/1489.269#Relat%C3%B3rio-de-contas-a-receber-(SUP-39155).. ( imagem 7)

[Imagem 7 - Tela manutenção Manutenção de contas a receber]

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A nova opção de portadores foi inserida no relatório para consulta e impressão ( imagem Imagem 8).

[Imagem 8 - Tela manutenção Manutenção de contas a receber]

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Na tela 5.2.2 análise - Análise de crédito na , aba histórico financeiro também houve a inserção da coluna portador ( imagem Imagem 9).

[Imagem 8 9 - Tela análise Análise de crédito]

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FISCAL

Destaque de IPI para produtos classificados como “Insumo” (SUP-45700)

Atualmente o IPI somente era calculado para itens dos tipos “Fabricação Própria” ou “Importação Direta”.

Agora foi inserida a condição para o tipo “Insumo” (Imagem 1) para que gere o IPI se configurado corretamente.

[Imagem 1 - Tela Cadastro de produtos]

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Feita a digitação de uma ordem com as configurações corretas para o insumo, o IPI também será calculado (Imagem 2).

[Imagem 2 - Tela Digitação de ordens]

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O IPI também será destacado na nota fiscal (Imagem 3).

[Imagem 2 - Tela Cadastro de notas]

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Geração de Guia para pagamento e título no financeiro após fechamento de apuração de impostos (SUP-43692)

Foi criada na tela 10.2.1 - Apuração de Impostos a opção de gerar guias de pagamento e títulos a pagar diretamente após a consolidação.

Na tela da apuração, ao acessar Opções > Consolidar  (Imagem 1), uma verificação será realizada para que a opção de geração de guias apareça ou não.

Caso o mês da Competência seja o mesmo mês atual, nada acontecerá, pois o mês ainda está em andamento.

[Imagem 1 - Tela Apuração de Impostos]

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Se a mês corrente for superior ao da competência, a opção de geração aparecerá na tela (Imagem 2).

OBS: Para o ICMS estará disponível somente para empresas de SP, gerando GARE.

[Imagem 2 - Apuração de Impostos]

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Se escolhido “Não”, o processo não terá continuidade.

Se a opção Sim for selecionada, uma nova aba será exibida para preenchimento das informações na guia.

Clique em Incluir e informe ao menos Vencimento e Cód. Receita, os demais campos são opcionais (Imagem 3).

[Imagem 3 - Apuração de Impostos]

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O Valor Total será considerado o totalizador na Manutenção, campo 009 - Saldo de imposto a recolher (Imagem 4). 

Caso os valores de Juros e Multa forem inseridos, o campo será somado automaticamente (Imagem 5).

[Imagem 4 - Apuração de Impostos]

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[Imagem 5 - Apuração de Impostos]

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Se necessário criar o lançamento a pagar juntamente à guia de impostos, basta marcar a opção Gerar contas a pagar e informar os dados de Fornecedor, Cobrança e Centro de Custos (Imagem 6).

[Imagem 6 - Apuração de Impostos]

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Algumas outras informações também são pertinentes a todos os modelos de guia dessa tela, como Parcela/Ref. e Observações.

Outras são específicas, como as do grupo Informações ICMS e as do grupo Informações ICMS ST. Os campos são livres, porém a informação só aparecerá na guia se for do imposto pertinente (Imagem 7).

[Imagem 7 - Apuração de Impostos]

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Após Gravar (Imagem 8), pode-se Imprimir a guia.

[Imagem 8 - Apuração de Impostos]

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A mensagem de confirmação e criação do título a pagar será exibida (Imagem 9).

[Imagem 9 - Apuração de Impostos]

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A guia será exibida conforme o imposto (Imagens 10, 11 e 12).

[Imagem 10 - Apuração de Impostos]

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[Imagem 11 - Apuração de Impostos]

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[Imagem 12 - Apuração de Impostos]

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Algumas outras verificações serão realizadas, por exemplo, ao alterar uma Guia de Impostos, não será possível modificar os dados da conta a pagar (Imagem 13).

[Imagem 13 - Apuração de Impostos]

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O mesmo vale para os valores, que podem ser alterados em tela, mas são impedidos ao tentar Gravar (Imagem 14).

A alteração não será permitida, mas poderão excluir a guia e gerá-la novamente com os valores corretos.

[Imagem 14 - Apuração de Impostos]

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Ao tentar Excluir a Guia, antes será verificado se a baixa do título já foi realizada. Caso não tenha sido, tanto a guia como o título serão excluídos. Caso o título esteja baixado, uma mensagem de restrição irá aparecer (Imagem 15).

Neste caso terão que estornar o pagamento do título para poder excluí-la.

[Imagem 15 - Apuração de Impostos - Guia/Título - Gravar]

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TELEMARKETING

Finalizar Agendamentos por outros usuários (SUP-47546)

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Na tela 14.2.3 - Telemarketing - Configurações foi inserida a validação na tela 14.2.3 - Telemarketing - Configurações. [ Imagem 1 ]uma opção Supervisor (Imagem 1 ).

[Imagem 1 - Tela Telemarketing - Configurações]

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Desde que Se a flag de “Supervisor” estiver ativa, para o usuário logado, na tela 14.2.4 - Telemarketing - Agendamentos, clicando na aba “[Em Aberto]” é será demonstrado o botão de “Finalizar” ao lado de “Reagendar” [ (Imagem 2 ]).

[Imagem 2 - Telemarketing - Agendamentos]

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CHANGELOG

50728, 50852, 50960, 51170, 51176 e 51177.