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Para essa integração com o sistema Guarani, foi desenvolvida através da tela 5.2.28- Painel Super Link, onde é possível gerar, consultar os links para o pagamento e buscar os retornos.
Cadastros
Cadastro de empresas
No “Cadastro de empresas” foram adicionados os campos para informar os dados de autenticação e a validade (em dias) do link que será criado (Imagem 1).
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A conta corrente padrão para recebimento de contas, deverá ser preenchida com a mesma inserida no Cadastro de contas correntes;
Cartão- Taxa (PDV), é a taxa operacional cobrada de acordo com a operadora e quantidade de parcelas;
Quantidade Max Parcelas (PDV), necessário informar até qual parcela está sendo realizada a baixa;
Cartão- Dias Crédito (PDV), os dias para crédito em conta após a transação;
Conta para Movimentação (PDV), será a conta para a movimentação financeira.
Painel Super Link
A tela “Painel Super Link”, é possível pesquisar os pedidos com as condições que estão no requisito:
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Pesquisar: Pesquisa os pedidos conforme os critérios acima e conforme os filtros preenchidos;
Imprimir: Imprime a relação dos pedidos em tela (Imagem 7).
Retorno
Configuração da Baixa do Retorno: Configuração necessário para que ao “Buscar Retorno dos Links” o sistema possa realizar a baixa do contas a receber com a cobrança de baixa correta, podendo o usuário criar cobrança conforme a quantidade de parcelas e bandeira definindo a taxa correta em cada uma no cadastro de cobranças/ Cobranças Para Baixa Financeira (Imagens 8 e 9).
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Observação: Sem essa configuração de retorno cadastrada corretamente, não é possível realizar a busca de retorno.
Busca Retorno dos Links
Buscar Retorno dos Links: Busca no site da Cielo o retorno dos links gerados para empresa selecionada, onde trata da seguinte forma (Imagem 10):
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Negado, Expirado e Cancelado: Marca o link com esses status e remove a reserva do pedido, porém é possível Atualizar (quando Negado e Expirado) ou gerar um novo link (quando Cancelado) e assim criar novamente a reserva.
Autorizado, Pendente e Não Finalizado: Não faz qualquer alteração, assim, em uma próxima busca de retorno será feita a consulta novamente no site.
Gerar links
Selecionando os pedidos em tela e clicando com o botão direito do mouse sobre eles, temos as seguintes opções (Imagem 15):
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Alteração Link: Utilizado para atualizar o Link do site com as informações do ERP, quando estiver com os status “Gerado”, “Negado” ou “Expirado”, podendo, por exemplo, prorrogar a validade de um link, alterando o campo “Validade Link” do grid. Se o status estiver como “Negado” ou “Expirado”, ao atualizar o link, o status ficará como “Gerado” e o pedido terá seus itens reservados novamente. A cada link atualizado é exibida a tela de de envio de e-mail assim como explicado acima.
Excluir Link: Exclui do site um link gerado, apenas quando estiver com o status “Gerado”. Antes de excluir é feita uma consulta no site para verificar a situação do link, se o mesmo não tiver seu status alterado a exclusão é feita.
Reenviar e-mail: Reenvia para o cliente o e-mail com o link de pagamento conforme modelo explicado acima.
Visualizar Impressão do Pedido: Visualiza a cópia do pedido que é enviada por e-mail, podendo editar esse modelo selecionando apenas um pedido, ao selecionar mais de um pedido a visualização é apresentada sem a opção de edição do modelo.
Abrir Link: Abre o link gerado no navegador padrão.
Abrir Pedido: Abre a tela de Digitação de Ordens com o pedido carregado.
Conciliação Cartão
Para realizar a conciliação de cartão, é necessário carregar a conta conciliadora de cartão e o período desejado na movimentação de contas correntes (Imagem 18).
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Após importar o arquivo na Grid "[ Campos Guarani ]" será apresentada a coluna "Campos ERP" com os campos utilizados pelo Guarani para conciliar e a coluna "Campo CSV" com os campos do arquivo da operadora. Ao lado tem a Grid "[ Arquivo CSV ]" onde será apresentado o arquivo importado.
Para relacionar os campos do Guarani com o Arquivo, basta selecionar o campo em "[ Campos Guarani ]" e após clicar sobre o título da coluna desejada em "[ Arquivo CSV ]".
Tenha certeza de estar relacionando os campos corretamente, caso contrário a conciliação não será feita (Imagem 20).
Observação 1: O Campo "Parcela" pode ficar em branco se o arquivo importado não tiver. Assim que terminado, é possível realizar a importação do arquivo na tela de Conciliação.
Observação 2: A melhor maneira de extrair o arquivo . CSV do site da Cielo
Logue no site da Cielo e clique em "Minhas Vendas e Extratos">"Meus Recebimentos" (Imagem 21).
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Com o layout já criado, na tela de "Conciliação de Cartões", clique em importar, selecione o layout e depois o arquivo da operadora (Imagem 22).
Clique no botão "Conciliar" para que o sistema concilie de forma automática as informações do arquivo com os lançamentos no sistema. Se algum movimento não pode ser conciliado automaticamente, o mesmo será apresentado em [ Registros “Registros do extrato inconsistentes ] inconsistentes” com o motivo de não conciliar, o usuário tem, ao clicar com o botão direito sobre essa Grid, a opção de "Conciliar com o lançamento selecionado", onde o mesmo deve selecionar o lançamento em [ Lançamentos “Lançamentos - Conciliação ] Conciliação” para fazer essa conciliação manual (Imagem 23).
Após os registros conciliados, clique em sair, será feita de forma automática a transferência para outra conta, pedindo apenas a confirmação do usuário e a seleção da conta de destino (Imagem 24).
Automaticamente após clicar em conciliar o sistema apresentará as informações para confrontação dos valores informados pelo sistema “Taxas e Vr. líquido” X “Valores recebidos” pela adquirente e demonstrando a diferença no campo “Valor inconsistente”. Para finalizar a conciliação é necessário clicar em “Finalizar”. Caso haja inconsistência, ocorrerá a mensagem que o operador tem ciência destas (Imagem 24).
Necessário confirmar com o “Captcha” (Imagem 25).
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Após confirmação com o “Captcha” é necessário informar a conta de destino dos créditos conciliados “Conta receptora dos valores” (Imagem 26).
Desta forma, após confirmar e sair da tela os lançamentos serão automaticamente consolidados na conta conciliadora e enviado uma transferência do valor para a conta receptora (destino). Finalizando o processo de conciliação de cartão (Imagem 27).
