A tela “Lançamentos a receber” é o local onde se encontram todos os títulos financeiros referentes a contas a receber. Nessa tela é possível incluir novos títulos, consultar e realizar manutenção em títulos já existentes assim como imprimir relatórios para acompanhamento.
Na parte superior da aba “Títulos encontrados” existem filtros onde é possível especificar a busca dos títulos.
Visão geral
Tela 5.2.15- Lançamentos a receber/ Consulta/Títulos encontrados:
1.Filtro por cliente. É possível selecionar um cliente específico para realizar a busca de títulos;
2.Neste campo é possível realizar um filtro com base em um grupo de clientes;
3.Filtro por cidade do cliente e especificar o filtro por estado (UF) do cliente;
4.Filtro por empresa responsável pelo título;
5.Informe uma carteira específica para a pesquisa;
6.Neste campo é possível realizar a pesquisa filtrando pelo representante vinculado ao título;
7.Neste campo é possível realizar a pesquisa filtrando pelo cobrador vinculado ao título;
8.Neste campo é possível informar o número de uma nota fiscal vinculada a um título para realizar a busca;
9.Informe um número de ordem para carregar os títulos vinculados a ela;
10.O nosso número é a numeração que identifica o boleto no banco. Nesse campo, ele pode ser usado como filtro para pesquisar o título desejado;
11.Neste campo é possível filtrar o título pelo número do cupom gerado no PDV;
12.Filtro por pedido do PDV;
13.Neste campo existe a possibilidade de informar um valor inicial;
14.Neste campo existe a possibilidade de informar um valor final, ou seja, o campo 13 e 14 trabalham juntos, criando uma faixa de valores para que o sistema pesquisa apenas títulos que se encaixem dentro do valor definido;
15.Informe um número de documento para efetuar a pesquisa;
16.Neste filtro é possível informar a situação do título; ou seja, se ele está baixado (quitado), em aberto ou em qualquer das situações;
17.Neste filtro é possível realizar a pesquisa de títulos que foram baixados como “Perda” ou “Todos;
18.Utilizando estes filtros, é possível realizar a busca de títulos levando em conta a data de emissão, vencimento, pagamento, ocorrência ou vencimento da parcela deles.
19.Para o campo 18, selecione uma das opções e informe o período de datas desejado;
20,21,22 e 23- Nesta seção existem campos onde é possível inserir informações específicas de cheques para realizar a busca de títulos.
24.Neste filtro é possível escolher uma ocorrência de CNAB para que o sistema pesquise títulos que tenham essa ocorrência;
25.Marcando esta opção, o sistema trará apenas títulos atrasados; ou seja, com o vencimento expirado;
26.Botão para realizar pesquisa de registros.
[Tela 5.2.15- Lançamentos a receber/ Consulta/Títulos cancelados]:
27. Na aba “Títulos cancelados” o sistema irá exibir os títulos que foram cancelados dentro do período informado (Campo 19). Serão exibidas as informações gerais sobre os títulos, bem como o usuário que realizou o cancelamento.
[Tela 5.2.15- Lançamentos a receber/ Consulta/Títulos impressos]:
28- Na aba “Títulos impressos” o sistema irá exibir os títulos que foram impressos dentro do período informado (Campo 19). Nessa grade, serão exibidas as informações gerais sobre os títulos, bem como o usuário que realizou a impressão.
Manutenção
[Tela 5.2.15- Lançamentos a receber/ Manutenção]:
1.Clicando neste botão o sistema habilitará os campos da tela, permitindo alterações no título;
2. Nesta opção é possível excluir o título selecionado;
3. Botão para salvar as alterações ou a inclusão de título;
4. Este botão cancela alguma alteração ou inclusão que está sendo realizada;
5. Clicando neste botão o sistema abrirá uma tela onde é possível visualizar de forma individual todas as parcelas envolvidas no título em questão. Nesta tela, é possível também realizar o estorno individual das parcelas;
6. Neste botão é possível estornar o título;
7. Clicando neste botão serão exibidas algumas opções:
Emissão / E-mail Boleto: Nesta opção é possível realizar a impressão ou o envio do boleto por e-mail. Emissão Carteira: Nesta opção é possível realizar a impressão da carteira de cobrança do título em questão.
Relatórios diversos: Clicando nesta opção, o sistema abrirá uma tela onde é possível gerar e imprimir vários relatórios de contas a receber.
Históricos de títulos: Nesta opção, o sistema emite um relatório contendo as justificativas que os representantes posicionam nos títulos. Essa justificativa é inserida no sistema Android ou Força de vendas.
Carta de anuência: A carta de anuência serve para que o sacado que devia ao cedente possa ser liberado do protesto do qual estava com o nome negativado. A emissão só será possível para títulos protestados.
Carta de cobrança: Nesta opção o sistema emite uma carta a ser enviada ao cliente devedor, com os dados dos títulos em aberto e valores devidos.
8. Nesta opção é possível alterar a cobrança do título selecionado;
9. Clicando neste botão, será apresentada uma tela onde existe a possibilidade de realizar o cálculo de juros no caso de um título que não será pago na data devida. Ao aplicar os juros e calcular um novo valor, há a possibilidade de realizar a impressão da cobrança atualizada;
10. Nesta opção é possível inserir observações que ficarão registradas no título;
11. Essa opção, é possível incluir documentos salvos do computador, o mesmo ficará salvo vinculado ao título, constando o usuário que adicionou e a data da adição do documento, também após salvo, é possível imprimir, visualizar e exportar o documento adicionado;
12.Tipo da cobrança do título. Caso esteja sendo inserido um novo título, selecione neste campo qual será a cobrança do título que está sendo gerado. As informações aqui disponíveis para seleção são provenientes do “Cadastro de tipos p/ cobrança (Receber)”;
13. Número do título. No caso de uma inclusão manual, informe neste campo o número do título a ser gerado;
14. Parcela do título;
15. Clicando nesta opção, o sistema irá carregar o título com base no número (item 13) e parcela (item 14) informados. No caso da inclusão de um novo título, clicando neste ícone o sistema dará a opção de inclusão;
16. Informe a carteira correspondente ao título que está sendo incluído. As informações aqui disponíveis são provenientes do cadastro de contas correntes;
17. Nesta seção o sistema irá exibir os dados bancários da carteira escolhida;
18. O sistema apresentará o Id. Da carteira de acordo com a opção selecionada (item 17). As informações aqui disponíveis são provenientes do cadastro de contas correntes;
19. Informe a praça do título que está sendo incluído;
20. Cliente do título que está sendo consultado / criado;
21. Informe o representante associado ao título que está sendo criado. No caso de títulos gerados automaticamente, este campo exibirá o representante responsável pela ordem que gerou o título;
22. Neste campo será exibido o cobrador responsável pelo título em questão. O cobrador é associado ao cadastro de representantes;
23. Empresa que detém o título;
24. Neste campo é possível informar um sacador para o título. O sacador agirá como um fiador no caso do cliente responsável pelo título não realizar o pagamento, ao selecionar um sacador, o sistema abrirá o cadastro de fornecedores, isso pelo motivo de, que após o sacador cobrir o valor do título é possível gerar um título a pagar em nome dele na tela “Lançamentos a pagar”.
25. Data de emissão do título. Esse campo será preenchido automaticamente com a data em que o título foi gerado no faturamento, ou que está sendo gerado manualmente;
26. Informe o prazo de pagamento do título. O prazo informado irá calcular a data de vencimento (item 27);
27. Data de vencimento do título. Caso a data de vencimento seja alterada manualmente, o sistema irá alterar o prazo (item 26);
28. Este campo, apresentará a data base de faturamento;
29. O histórico mostra quando houver alterações referente a abatimentos/prorrogações;
30. Neste campo é informado o valor original do título; ou seja, o valor sem acréscimos, jurus ou abatimentos. Essas demais informações possuem campos próprios;
31. Neste campo é possível informar um valor de acréscimo para o título. O valor informado irá acrescer o valor final do título;
32. Neste campo é possível informar um valor de juros para ser somado ao título;
33. Neste campo será informado o valor da multa (caso esteja parametrizado para ser cobrado), que será acrescido e somado ao título;
34. Neste campo existe a possibilidade de informar um valor de abatimento para o título;
35. O valor líquido apresentado, será referente ao valor total do título (incluindo a somatória de juros, multa, acréscimo e abatimento);
36. Conforme o título for pago, inteira ou parcialmente, os dados sobre o pagamento ficarão registrados nessa seção;
37. O valor do saldo apresentado será referente aos recebimentos parciais realizados, enquanto este campo de saldo estiver sendo apresentado, o título constará em aberto;
38. Campos:
Info. Adicional, essa sessão exibe um resumo, sobre os seguintes dados de pagamento:
39. Título quitado, ficará marcado com o “tique”;
40. Valor líquido, será referente ao valor total do título (incluindo a somatória de juros, multa, acréscimo e abatimento;
41. Se houver valor de multa, constará neste campo;
42. Se houver valor de juros, constará neste campo;
43. O valor recebido será igual ao valor pago (item 36);
44. Constará a data da liquidação do título;
Vlr. Acréscimo, Vlr. Juros, Vlr. Multa e Vlr Abatimento, nestas sessões é possível realizar a inclusão, alteração ou exclusão dos campos acima mencionado e valores respectivos; os mesmos inseridos nestes campos farão parte da somatória do lançamento.
45. Nesta sessão o sistema registra quais usuários realizaram operações no título em questão, e em qual data foi realizada cada operação;
46. Em dados diversos, será apresentada informações sobre a empresa, NF, ordem, número do título, valor (esses campos estarão preenchidos quando provindos da digitação de ordens e faturamento), Pdv. Título, Pdv. Cupom (esses campos estarão preenchidos de a ordem foi gerada no PDV e finalizada);
47. Status, serão apresentadas algumas informações com respeito á situação atual do título;
48. Nesta sessão serão exibidas as informações sobre o comissionamento movimentado no título em questão;
49. Os dados do título no banco, ficam registradas as informações sobre o envio do boleto ao banco mediante arquivo CNAB;
50. Caso o título tenha sido enviado para cartório, nesta sessão ficarão registradas as informações que dizem respeito a esse envio;
51. Caso o título em questão tenha sido pago em cartório, as informações sobre essa quitação ficarão registradas;
52. Sessão onde ficarão registradas informações bancárias, dados sobre o cheque utilizado para a baixa do título, nota fiscal que gerou o título e taxas de multa e juros;
53. No campo de negativação ficarão as informações referente se o título foi negativado, data e valor da despesa (esse campo apenas ficará marcado se estiver parametrizado no cadastro de contas correntes para negativar após X dias);
54. Centros de lucro: Nesta aba é possível informar os centros de lucros que serão movimentados no título. É possível informar um ou mais centros de lucro. Por padrão, o centro de lucro informado no cadastro de clientes será carregado automaticamente nesta seção, porém é possível alterar a informação manualmente;
55. Nesta aba é possível registrar observações para o título;
56. Nesta aba ficarão registradas automaticamente as ocorrências geradas pelo no processo de cobrança mediante arquivo CNAB, e as ocorrências da consulta de pendências financeiras (PEFIN);
57. Nesta aba ficarão registradas as ocorrências incluídas no momento da baixa financeira;
58. Nesta aba o sistema registrará as impressões e envios por e-mail que foram feitos no título.
Inclusão de títulos manuais
Os títulos de contas a receber podem ser gerados em ordens antecipadas, no faturamento de ordens de venda e similares, ou manualmente. A partir de agora será explicado o processo de geração manual.
Para realizar a inclusão de um título, primeiramente escolha o tipo da cobrança (item 12, esse tipo de cobrança, têm de estar previamente cadastrado na tela 5.1.4- Cadastro de Tipos de Cobrança a Receber, apontando como “exclusiva manual”). Depois, informe o número do título (item 13) e a parcela (item 14) a serem gerados. Após preencher os dados, clique no botão “Procurar” (item 15). Neste momento, o sistema irá validar as informações preenchidas. Caso já exista um título com o mesmo tipo de cobrança, número e parcela informados, o sistema irá avisar. Caso não exista, será apresentada uma mensagem dando a oportunidade de incluir o novo título.
Confirmando a operação, será necessário preencher os dados do título manualmente.
Primeiramente, escolha a carteira (item 16) que será usada para esse título e a praça (item 19) do mesmo, defina também para qual cliente (item 20) está sendo lançado o título, informe o representante (item 21), o cobrador (item 22) e a empresa (item 23) responsável pelo título gerado. O sacador (item 24) não é uma informação obrigatória.
Preencha também qual a data de emissão (item 25), e o prazo de pagamento (item 26) para o título, informando o prazo de pagamento, a data de vencimento (item 27) será calculada automaticamente (porém, caso prefira, é possível informar manualmente a data de vencimento do título.)
No campo “Vlr. Original” (item 30) deve ser informado o valor do título a ser gerado. Caso haja, pode ser informado também o valor de acréscimo, juros e abatimento.
A imagem a seguir ilustra o preenchimento dos campos de um título sendo gerado manualmente:
[5.2.15- Lançamentos a Receber/ Aba Manutenção/Inclusão de títulos manuais]:
Após preencher os campos, clique no botão Gravar (item 3) no alto da tela para confirmar a geração do título.
Caso seja necessário que o título gerado movimente comissão para o representante, preencha a seção “Dados de comissionamento” (campo 48), informando o percentual de comissão e o valor base a ser aplicado o percentual. Caso o comissionamento desejado seja verba, informe o valor da verba a ser gerado.
Observação: Vale lembrar que neste caso, a comissão ou a verba serão movimentadas no momento da quitação do título, apenas se o parâmetro esteja indicando a baixa financeira como o momento da geração da comissão / verba. (No caso da comissão, o parâmetro se chama “Quando ocorre geração da comissão para o representante FATURAMENTO/RECEBIMENTO?”. No caso da verba, utilize o parâmetro “Gerar verba em que momento? FATARAMENTO/RECEBIMENTO”).
A imagem a seguir ilustra o comissionamento informado:
[Tela 5.2.15- Lançamentos a Receber/Aba Manutenção/Dados de comissionamento]:
Estorno de Parcelas
Para realizar o estorno de uma única parcela de um título, primeiramente é necessário filtrar o título e, com um duplo clique, carregá-lo na aba “Manutenção” da tela. Após isso, clique no botão Parcelas (item 5) no alto da tela, o sistema abrirá uma tela onde serão exibidos os dados das parcelas do título, para realizar o estorno de uma parcela, selecione com o mouse a parcela desejada e clique no botão “Estornar parcela” que existe na parte inferior da tela.
Tela 5.2.15- Lançamentos a Receber/Aba Manutenção/Parcelas/Estornar Parcela]:
Estorno de Títulos
Para realizar o estorno de títulos, primeiramente utilize os filtros da tela para encontrar o título desejado, depois, dê um duplo clique sobre ele para que o sistema o carregue na aba “Manutenção” da tela. Clique no botão Estornar (item 6) na parte superior da tela, o sistema irá apresentar uma mensagem de confirmação conforme ilustra a imagem a seguir:
Confirmando a operação, o título como um todo será estornado. Nessa operação, todas as parcelas do título serão estornadas.
Alteração Cobrança/Carteira
Caso um título ainda não esteja quitado, é possível alterar a cobrança ou a carteira ao qual ele pertence. Para isso, encontre o título desejado e dê dois cliques sobre o mesmo para carregá-lo na aba “Manutenção”, após carregar o título, clique no botão Muda cobrança (item 8). O sistema abrirá uma tela, mostrando a cobrança e a carteira atual, e dando a oportunidade de informar a nova cobrança ou carteira. A imagem a seguir ilustra a tela que será apresentada:
Na parte inferior, devem ser informados o novo tipo de cobrança e a nova carteira ao qual irá pertencer o título. Depois de preencher as informações, salve a operação clicando no botão Gravar.
Cálculo de Juros
Caso seja necessário, é possível realizar o cálculo de jurus para um título, e emitir um novo boleto com o valor atualizado levando em conta os jurus calculados. Essa operação é válida apenas para cobranças bancárias. Para realizar esse procedimento, carregue o título desejado na aba “Manutenção” e clique no botão Calc Juros (item 9).
O sistema irá apresentar a tela ilustrada na imagem abaixo:
No campo valor líquido, é exibido o valor original do título;
Neste campo é possível colocar um valor extra que irá acrescer o valor total do título;
Informe neste campo o percentual diário de jurus a ser aplicado;
Data original de vencimento do título;
Informe neste campo a nova data de vencimento do título. O novo boleto que será emitido ao final do processo sairá com a data de vencimento informada neste campo;
Clicando neste botão, o sistema irá calcular o valor atualizado do título, levando em conta o valor original, o valor extra, caso haja, a nova data de vencimento informada, e o percentual de juros;
Escolha sobre qual tipo de dias devem ser calculados os jurus informados;
Neste campo será exibido o novo valor do título;
Ao final do processo, clique neste botão para realizar a emissão do boleto atualizado.
Incluir/Alterar Observações
Para incluir ou alterar as observações existentes em um título, primeiramente encontre o título e dê dois cliques sobre o mesmo para carregá-lo na aba “Manutenção”, depois, clique no botão Altera Obs (item10)
A seguinte tela será apresentada:
Na parte superior, serão exibidas as observações já registradas anteriormente no título, na parte inferior da tela, é possível registrar novas observações. Após realizar o preenchimento das observações, clique no botão Gravar para salvar a operação, as observações registradas no título podem ser consultadas na aba “Observações diversas” (item 55) como mostra a imagem a seguir:
Documentos
Primeiramente encontre o título e dê dois cliques sobre o mesmo para carregá-lo na aba “Manutenção”, depois, clique no botão Documentos (item 11). Essa opção, é possível incluir documentos salvos do computador, o mesmo ficará salvo vinculado ao título, constando o usuário que adicionou e a data da adição do documento, também após salvo, é possível imprimir, visualizar e exportar o documento adicionado, conforme imagens abaixo:
Para incluir documentos salvos, basta entrar na aba “Manutenção” desta tela e clicar em “Incluir”, startará uma tela do local da máquina, onde será possível seleciona o local de onde o arquivo desejado está salvo.
Na aba consulta dessa mesma tela de “Documentos”, na “Consulta”, é possível visualizar todos os dados e o documento ficará salvo nesta parte:
